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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 213 818.00 | | 213 818.00 | 213 818.00 |
AP Constructions | 2 813 430.00 | 1 520 165.00 | 1 293 265.00 | 2 813 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 225.00 | 174.00 | 13 051.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 753 021.00 | 1 520 339.00 | 3 232 682.00 | 4 753 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 829.00 | 82 784.00 | 37 045.00 | 119 829.00 |
BZ Autres créances | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 080.00 | | 280 080.00 | 280 080.00 |
CF Disponibilités | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 300.00 | 82 784.00 | 335 515.00 | 418 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 321.00 | 1 603 123.00 | 3 568 198.00 | 5 171 321.00 |
CU Autres participations | 1 712 549.00 | | 1 712 549.00 | 1 712 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 636.00 | | | 615 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 475.00 | | | 475.00 |
DG Autres réserves | 1 494 560.00 | | | 1 494 560.00 |
DH Report à nouveau | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
DK Provisions réglementées | 182 131.00 | | | 182 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 083.00 | | | 2 395 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 433.00 | | | 1 052 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
EA Autres dettes | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 115.00 | | | 1 173 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 198.00 | | | 3 568 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 115.00 | | | 1 173 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 300.00 | | 319 300.00 | 319 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 300.00 | | 319 300.00 | 319 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 643.00 | | | 82 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 334.00 | | | -23 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 944.00 | | | 401 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 941.00 | | | 382 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 684 891.00 | | 139 555.00 | 4 684 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 424.00 | 4 753 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 424.00 | 3 040 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 341.00 | | 139 555.00 | 2 972 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 549.00 | | | 1 712 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 668.00 | 144 668.00 | | 1 375 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 668.00 | 144 668.00 | | 1 375 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 816.00 | 21 316.00 | | 160 816.00 |
6T Sur comptes clients | | 82 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 160 816.00 | 104 100.00 | | 160 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 784.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UX Autres créances clients | 119 829.00 | 119 829.00 | | 119 829.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 433.00 | 256 677.00 | 795 756.00 | 1 052 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 246.00 | | | 252 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 326.00 | 131 326.00 | | 131 326.00 |
VW T.V.A. | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 115.00 | 377 359.00 | 795 756.00 | 1 173 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 529.00 | | | 102 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
ST Autres comptes | 421.00 | | | 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 226.00 | | | 103 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 374.00 | | | 74 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 182.00 | | | 5 182.00 |