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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 133 554.00 | | 133 554.00 | 133 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 555.00 | 96 555.00 | 47 999.00 | 144 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 424.00 | 101 190.00 | 189 234.00 | 290 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 289.00 | | 380 289.00 | 380 289.00 |
BZ Autres créances | 83 398.00 | | 83 398.00 | 83 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 223 484.00 | | 223 484.00 | 223 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 251.00 | | 17 251.00 | 17 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 459.00 | | 786 459.00 | 786 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 883.00 | 101 190.00 | 975 693.00 | 1 076 883.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 200 920.00 | | | 200 920.00 |
DH Report à nouveau | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 913.00 | | | 101 913.00 |
DL TOTAL (I) | 439 380.00 | | | 439 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 661.00 | | | 111 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
EA Autres dettes | 185 084.00 | | | 185 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 312.00 | | | 536 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 693.00 | | | 975 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 558.00 | | | 405 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 846.00 | | 745.00 | 311 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 167.00 | 290 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 167.00 | 147 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 135.00 | | | 135 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 032.00 | | 745.00 | 169 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 622.00 | 20 524.00 | 17 955.00 | 98 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 042.00 | 20 524.00 | 17 955.00 | 97 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 938.00 | 100 938.00 | | 100 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 933.00 | 211 933.00 | | 211 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
UX Autres créances clients | 380 289.00 | 380 289.00 | | 380 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 464.00 | 12 371.00 | 19 093.00 | 31 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VP Divers | 83 399.00 | 83 399.00 | | 83 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 317.00 | 80 317.00 | | 80 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 569.00 | 480 939.00 | 7 630.00 | 488 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 651.00 | 405 559.00 | 19 093.00 | 424 651.00 |