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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 500.00 | | 364 500.00 | 364 500.00 |
AP Constructions | 1 754 454.00 | 419 465.00 | 1 334 988.00 | 1 754 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 283.00 | 10 326.00 | 2 957.00 | 13 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 383.00 | 196 898.00 | 149 485.00 | 346 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 478 620.00 | 626 690.00 | 1 851 930.00 | 2 478 620.00 |
BT Marchandises | 170 504.00 | | 170 504.00 | 170 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
BZ Autres créances | 40 877.00 | | 40 877.00 | 40 877.00 |
CF Disponibilités | 595 916.00 | | 595 916.00 | 595 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 476.00 | | 840 476.00 | 840 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 096.00 | 626 690.00 | 2 692 406.00 | 3 319 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 642.00 | 230 642.00 | | 230 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 465.00 | 184 465.00 | | 184 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
DH Report à nouveau | 138 117.00 | 222 265.00 | | 138 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 829.00 | -84 149.00 | | 145 829.00 |
DL TOTAL (I) | 710 752.00 | 564 922.00 | | 710 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 970.00 | 698 280.00 | | 572 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 492.00 | 1 069 565.00 | | 1 318 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 860.00 | 178 239.00 | | 40 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 334.00 | 18 424.00 | | 42 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 655.00 | 1 969 508.00 | | 1 981 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 406.00 | 2 534 430.00 | | 2 692 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 705.00 | | | 2 485 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 085.00 | 2 478 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 595.00 | 2 478 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 215.00 | | | 2 485 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 565.00 | 91 125.00 | | 535 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 565.00 | 91 125.00 | | 535 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
UX Autres créances clients | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VB T. V. A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 831.00 | 59 113.00 | 294 986.00 | 572 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 315 081.00 | 1 315 081.00 | | 1 315 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 872.00 | 68 872.00 | | 68 872.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 655.00 | 1 460 937.00 | 294 986.00 | 1 974 655.00 |