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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | 92.00 | 918.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010.00 | 92.00 | 918.00 | 1 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459.00 | 1 230.00 | 1 230.00 | 2 459.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 190.00 | 6 663.00 | 16 528.00 | 23 190.00 |
BZ Autres créances | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 77 451.00 | | 77 451.00 | 77 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 819.00 | 7 892.00 | 96 927.00 | 104 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 829.00 | 7 984.00 | 97 845.00 | 105 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
DH Report à nouveau | -61 866.00 | -18 013.00 | | -61 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 653.00 | -43 853.00 | | 52 653.00 |
DL TOTAL (I) | 85 578.00 | 32 925.00 | | 85 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 166.00 | 6 350.00 | | 3 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 2 520.00 | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 538.00 | 1 934.00 | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 267.00 | 10 975.00 | | 12 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 845.00 | 43 900.00 | | 97 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 267.00 | 10 975.00 | | 12 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 510.00 | | 65 510.00 | 65 510.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 892.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 627.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 510.00 | 35 697.00 | | 65 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 858.00 | 79 550.00 | | 12 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 653.00 | -43 853.00 | | 52 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UX Autres créances clients | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
VW T.V.A. | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 348.00 | 1 188.00 | | 1 348.00 |
ST Autres comptes | 2 524.00 | 3 928.00 | | 2 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75.00 | | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | | -4 995.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 237.00 | 559.00 | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 237.00 | 559.00 | | 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 103.00 | 7 859.00 | | 13 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304.00 | 744.00 | | 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 947.00 | 121.00 | | 3 947.00 |