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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 032.00 | | 200 032.00 | 200 032.00 |
AP Constructions | 1 145 601.00 | 876 058.00 | 269 543.00 | 1 145 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 380.00 | | 202 380.00 | 202 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 103.00 | 876 058.00 | 723 045.00 | 1 599 103.00 |
BT Marchandises | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 798.00 | | 124 798.00 | 124 798.00 |
BZ Autres créances | 2 436 837.00 | | 2 436 837.00 | 2 436 837.00 |
CF Disponibilités | 3 864 608.00 | | 3 864 608.00 | 3 864 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 142.00 | 19 820.00 | 6 426 322.00 | 6 446 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 045 245.00 | 895 878.00 | 7 149 367.00 | 8 045 245.00 |
CU Autres participations | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DG Autres réserves | 3 655 525.00 | 1 720 357.00 | | 3 655 525.00 |
DH Report à nouveau | | -471 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 495.00 | 2 421 847.00 | | 1 123 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 946 684.00 | 3 823 189.00 | | 4 946 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 172.00 | 1 983 448.00 | | 1 525 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 955.00 | 324 217.00 | | 511 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 056.00 | 28 450.00 | | 144 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 806.00 | 4 248.00 | | 20 806.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 9 642.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 683.00 | 2 350 005.00 | | 2 202 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 149 367.00 | 6 173 194.00 | | 7 149 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 102.00 | 545 638.00 | | 783 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 230.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 955.00 | | | 511 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 834.00 | | 8 225.00 | 4 452 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 461 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 461 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452 834.00 | | 8 225.00 | 4 452 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VC Groupe et associés | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VI Groupe et associés | 2 579 665.00 | 2 579 665.00 | | 2 579 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 865.00 | 2 580 865.00 | | 2 580 865.00 |