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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 796.00 | 4 544.00 | 252.00 | 4 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 816.00 | 4 544.00 | 272.00 | 4 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 075.00 | | 64 076.00 | 64 075.00 |
BZ Autres créances | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CF Disponibilités | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 866.00 | | 142 866.00 | 142 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 683.00 | 4 544.00 | 143 138.00 | 147 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 077.00 | 54 319.00 | | 65 077.00 |
DH Report à nouveau | -34 014.00 | -34 014.00 | | -34 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 808.00 | 10 758.00 | | 23 808.00 |
DL TOTAL (I) | 63 255.00 | 39 447.00 | | 63 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 987.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 083.00 | 35 631.00 | | 28 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 713.00 | 49 099.00 | | 50 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 882.00 | 85 719.00 | | 79 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 138.00 | 125 166.00 | | 143 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386.00 | 309.00 | 150.00 | 4 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 235.00 | 309.00 | | 4 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 713.00 | 51 066.00 | | 50 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 841.00 | 73 836.00 | | 73 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 882.00 | 80 235.00 | | 79 882.00 |