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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 441 550.00 | 20 082 096.00 | 5 359 454.00 | 25 441 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 236 419.00 | 3 806 744.00 | 11 429 675.00 | 15 236 419.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 749 525.00 | 2 966 952.00 | 2 782 573.00 | 5 749 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 578 672.00 | 4 115 709.00 | 462 963.00 | 4 578 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 073 648.00 | 30 996 501.00 | 20 077 147.00 | 51 073 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 749.00 | | 1 923 749.00 | 1 923 749.00 |
BZ Autres créances | 10 759 739.00 | | 10 759 739.00 | 10 759 739.00 |
CF Disponibilités | 263 325.00 | | 263 325.00 | 263 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 057 638.00 | | 13 057 638.00 | 13 057 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 131 287.00 | 30 996 501.00 | 33 134 786.00 | 64 131 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 156 162.00 | | | 6 156 162.00 |
CU Autres participations | 39 793.00 | 25 000.00 | 14 793.00 | 39 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 738 142.00 | 25 738 142.00 | | 25 738 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 566.00 | 372 885.00 | | 487 566.00 |
DH Report à nouveau | 2 568 711.00 | 389 770.00 | | 2 568 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 324.00 | 2 293 622.00 | | 100 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 902.00 | 248 089.00 | | 218 902.00 |
DL TOTAL (I) | 29 113 644.00 | 29 042 507.00 | | 29 113 644.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 36 500.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 976 047.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 1 012 547.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 371.00 | 1 342 693.00 | | 1 210 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 108 092.00 | 2 709 215.00 | | 2 108 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 384.00 | 19 986.00 | | 7 384.00 |
EA Autres dettes | | 48 427.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 668 295.00 | 1 043 332.00 | | 668 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 994 142.00 | 5 163 871.00 | | 3 994 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 134 786.00 | 35 218 926.00 | | 33 134 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 994 142.00 | 5 163 871.00 | | 3 994 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 178 408.00 | | 8 178 408.00 | 8 178 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 178 408.00 | | 8 178 408.00 | 8 178 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 956 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 733 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 956 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 384 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 953 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 266 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 651 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 695 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 694 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 810.00 | 5 801 561.00 | | 375 810.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 933.00 | 1 052 000.00 | | 1 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209 166.00 | 588 859.00 | | 209 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 187.00 | 14 791 227.00 | | 29 187.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 976 047.00 | | | 976 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005 234.00 | 14 791 227.00 | | 1 005 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 998 769.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 976 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 332.00 | 9 974 816.00 | | 38 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966 902.00 | 4 816 412.00 | | 966 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 827 841.00 | -1 538 339.00 | | -1 827 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 414.00 | 27 203 865.00 | | 9 984 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 884 090.00 | 24 910 243.00 | | 9 884 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 324.00 | 2 293 622.00 | | 100 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 124 704.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 560 940.00 | | 544 476.00 | 50 560 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 768.00 | 39 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 768.00 | 51 073 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7 000.00 | | 40 677 969.00 | -7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 10 355 706.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 263 398.00 | | 407 571.00 | 40 263 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 225 801.00 | | 136 905.00 | 10 225 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 211 063.00 | 953 694.00 | | 26 211 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 747 075.00 | 335 021.00 | | 19 747 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 463 988.00 | 618 673.00 | | 6 463 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 012 547.00 | | 985 547.00 | 1 012 547.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 540 075.00 | 266 669.00 | | 3 540 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 565 075.00 | 266 669.00 | | 3 565 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577 622.00 | 266 669.00 | 985 547.00 | 4 577 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 669.00 | 9 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 976 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210 371.00 | 1 210 371.00 | | 1 210 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 562.00 | 596 562.00 | | 596 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 932.00 | 1 089 932.00 | | 1 089 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 668 295.00 | 668 295.00 | | 668 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 923 749.00 | 1 923 749.00 | | 1 923 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 309 403.00 | 309 403.00 | | 309 403.00 |
VC Groupe et associés | 2 971 048.00 | 2 971 048.00 | | 2 971 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 207 252.00 | 51 090.00 | 6 156 162.00 | 6 207 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 839.00 | 74 839.00 | | 74 839.00 |
VP Divers | 1 078 168.00 | 1 078 168.00 | | 1 078 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 662.00 | 117 662.00 | | 117 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 721 381.00 | 6 565 219.00 | 6 156 162.00 | 12 721 381.00 |
VW T.V.A. | 336 646.00 | 336 646.00 | | 336 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 142.00 | 3 994 142.00 | | 3 994 142.00 |