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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 505.00 | | 171 505.00 | 171 505.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AN Terrains | 38 521.00 | 22 377.00 | 16 144.00 | 38 521.00 |
AP Constructions | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 575.00 | 92 484.00 | 27 091.00 | 119 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 686.00 | 93 059.00 | 66 627.00 | 159 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 548.00 | 213 204.00 | 282 344.00 | 495 548.00 |
BT Marchandises | 200 126.00 | | 200 126.00 | 200 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 632.00 | 24 975.00 | 663 656.00 | 688 632.00 |
BZ Autres créances | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CF Disponibilités | 1 220 887.00 | | 1 220 887.00 | 1 220 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 138 732.00 | 24 975.00 | 2 113 757.00 | 2 138 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 280.00 | 238 180.00 | 2 396 101.00 | 2 634 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 284 400.00 | | | 284 400.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 527.00 | | | 169 527.00 |
DL TOTAL (I) | 621 683.00 | | | 621 683.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 604.00 | | | 149 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 653.00 | | | 1 378 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 792.00 | | | 122 792.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 517.00 | | | 1 744 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 101.00 | | | 2 396 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 182.00 | | | 1 637 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 443.00 | | | 89 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 208.00 | | 33 921.00 | 470 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 083.00 | 6 497.00 | 495 548.00 | 2 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083.00 | 6 497.00 | 322 287.00 | 2 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 285.00 | | | 172 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 948.00 | | 33 919.00 | 296 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 2.00 | 975.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 739.00 | 34 961.00 | 6 497.00 | 184 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 959.00 | 34 961.00 | 6 497.00 | 183 959.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | 29 900.00 | 56 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 228.00 | 6 816.00 | 7 069.00 | 25 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 228.00 | 6 816.00 | 7 069.00 | 25 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 228.00 | 36 716.00 | 63 069.00 | 81 228.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 716.00 | 63 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 653.00 | 1 378 653.00 | | 1 378 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 658 203.00 | 658 203.00 | | 658 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
VB T. V. A. | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 604.00 | 42 269.00 | 107 335.00 | 149 604.00 |
VI Groupe et associés | 89 443.00 | 89 443.00 | | 89 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 532.00 | 717 719.00 | 813.00 | 718 532.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 517.00 | 1 637 182.00 | 107 335.00 | 1 744 517.00 |