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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 911.00 | 22 413.00 | 117 498.00 | 139 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 525.00 | 411 474.00 | 1 101 051.00 | 1 512 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422.00 | 688.00 | 1 734.00 | 2 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 238.00 | | 215 238.00 | 215 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 392.00 | 434 575.00 | 1 503 817.00 | 1 938 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 367.00 | 10 559.00 | 543 808.00 | 554 367.00 |
BZ Autres créances | 130 413.00 | | 130 413.00 | 130 413.00 |
CF Disponibilités | 732 332.00 | | 732 332.00 | 732 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 977.00 | 10 559.00 | 1 410 418.00 | 1 420 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 359 369.00 | 445 134.00 | 2 914 235.00 | 3 359 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877.00 | | | 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 379 245.00 | | | 379 245.00 |
DH Report à nouveau | 920 957.00 | | | 920 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 183.00 | | | 1 402 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 348.00 | | | 113 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 860.00 | | | 209 860.00 |
EA Autres dettes | 1 163 672.00 | | | 1 163 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 052.00 | | | 1 512 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 235.00 | | | 2 914 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 052.00 | | | 1 512 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 217 668.00 | 378 315.00 | 7 595 983.00 | 7 217 668.00 |
FG Production vendue services | 896 515.00 | 8 414.00 | 904 929.00 | 896 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 114 183.00 | 386 729.00 | 8 500 912.00 | 8 114 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 542 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 608 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 588 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 745.00 | |
GE Autres charges | | | 11 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210.00 | | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 269.00 | | | -4 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 550 800.00 | | | 8 550 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 532 193.00 | | | 8 532 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 678.00 | | 394 655.00 | 1 640 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 941.00 | | 1 938 392.00 | 96 941.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 941.00 | | 1 870 096.00 | 96 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 497.00 | | 394 540.00 | 1 572 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 180.00 | | 115.00 | 68 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 941.00 | | | 96 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 830.00 | 171 745.00 | | 262 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 830.00 | 171 745.00 | | 262 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 348.00 | 113 348.00 | | 113 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 385.00 | 35 385.00 | | 35 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163 672.00 | 1 163 672.00 | | 1 163 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 295.00 | | 68 295.00 | 68 295.00 |
UX Autres créances clients | 536 408.00 | 536 408.00 | | 536 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
VB T. V. A. | 114 232.00 | 114 232.00 | | 114 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 941.00 | 688 645.00 | 68 295.00 | 756 941.00 |
VW T.V.A. | 143 269.00 | 143 269.00 | | 143 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 052.00 | 1 512 052.00 | | 1 512 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
ST Autres comptes | 255 935.00 | | | 255 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 275 873.00 | | | 275 873.00 |
YT Sous‐traitance | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 911 875.00 | | | 1 911 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 675.00 | | | 563 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 735.00 | | | 625 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |