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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 975.00 | 6 771.00 | 204.00 | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 947.00 | 3 142.00 | 1 805.00 | 4 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 324.00 | 9 912.00 | 3 412.00 | 13 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 983.00 | 422.00 | 137 561.00 | 137 983.00 |
BZ Autres créances | 30 481.00 | | 30 481.00 | 30 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 283.00 | 422.00 | 398 861.00 | 399 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 607.00 | 10 334.00 | 402 273.00 | 412 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
DH Report à nouveau | 111 235.00 | 109 932.00 | | 111 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 795.00 | 25 303.00 | | 7 795.00 |
DL TOTAL (I) | 142 759.00 | 158 964.00 | | 142 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 068.00 | 29 575.00 | | 140 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 711.00 | 20 603.00 | | 40 711.00 |
EA Autres dettes | 3 147.00 | 2 233.00 | | 3 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 588.00 | 88 675.00 | | 75 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 514.00 | 141 085.00 | | 259 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 273.00 | 300 050.00 | | 402 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 635.00 | | 888 635.00 | 888 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 635.00 | | 888 635.00 | 888 635.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | 5 379.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 781.00 | 660 381.00 | | 888 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 986.00 | 635 078.00 | | 880 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 795.00 | 25 303.00 | | 7 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 351.00 | | 1 973.00 | 11 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 755.00 | | 220.00 | 6 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 194.00 | | 1 753.00 | 3 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 056.00 | 856.00 | | 9 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | 499.00 | | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | 357.00 | | 2 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 068.00 | 140 068.00 | | 140 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 588.00 | 75 588.00 | | 75 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 137 477.00 | 137 477.00 | | 137 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 073.00 | 172 073.00 | | 172 073.00 |
VW T.V.A. | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 514.00 | 259 514.00 | | 259 514.00 |