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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 697.00 | 315.00 | 1 381.00 | 1 697.00 |
040 Immobilisations financières | 158 049.00 | | 158 049.00 | 158 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 289.00 | 7 859.00 | 159 431.00 | 167 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
072 Créances – Autres | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 649 433.00 | | 649 433.00 | 649 433.00 |
084 Disponibilités | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 798 743.00 | | 798 743.00 | 798 743.00 |
110 Total général Actif | 966 032.00 | 7 859.00 | 958 173.00 | 966 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 838 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 889 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 958 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 441.00 | | | 123 441.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 491.00 | | | 123 491.00 |
242 Autres charges externes. | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 400.00 | | | 80 400.00 |
252 Charges sociales | 54 888.00 | | | 54 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 724.00 | | | 158 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 233.00 | | | -35 233.00 |
280 Produits financiers | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 876.00 | | | 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -358.00 | | | -358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 447.00 | | | -7 447.00 |