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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 208 529.00 | | 208 529.00 | 208 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 496.00 | 197 258.00 | 7 237.00 | 204 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 532.00 | 136 801.00 | 83 730.00 | 220 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 938.00 | 335 583.00 | 300 353.00 | 635 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 970.00 | | 27 970.00 | 27 970.00 |
BT Marchandises | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 334.00 | | 192 334.00 | 192 334.00 |
BZ Autres créances | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CF Disponibilités | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 322.00 | | 312 322.00 | 312 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 261.00 | 335 585.00 | 612 676.00 | 948 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 676.00 | 309 266.00 | | 333 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 363.00 | 24 410.00 | | 18 363.00 |
DL TOTAL (I) | 360 424.00 | 342 060.00 | | 360 424.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 468.00 | 91 400.00 | | 83 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795.00 | 4 723.00 | | 1 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 394.00 | 66 650.00 | | 101 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 627.00 | 91 639.00 | | 61 627.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 251.00 | 254 413.00 | | 252 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 676.00 | 596 474.00 | | 612 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 314.00 | 238 460.00 | | 238 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 612.00 | 59 065.00 | | 57 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 395.00 | 101 395.00 | | 101 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 192 335.00 | 192 335.00 | | 192 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 856.00 | 15 800.00 | 10 056.00 | 25 856.00 |
VI Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 565.00 | 207 565.00 | | 207 565.00 |
VW T.V.A. | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 371.00 | 238 314.00 | 10 056.00 | 248 371.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |