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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 912.00 | 7 251.00 | 661.00 | 7 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 390.00 | 37 025.00 | 1 364.00 | 38 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 955.00 | 46 929.00 | 2 025.00 | 48 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 559.00 | 1 178.00 | 43 381.00 | 44 559.00 |
BZ Autres créances | 11 063.00 | | 11 063.00 | 11 063.00 |
CF Disponibilités | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 250.00 | 1 178.00 | 134 072.00 | 135 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 206.00 | 48 108.00 | 136 097.00 | 184 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 70 861.00 | 40 902.00 | | 70 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 876.00 | 29 958.00 | | 17 876.00 |
DL TOTAL (I) | 90 414.00 | 72 537.00 | | 90 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 545.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 18 652.00 | | 22 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 612.00 | 16 595.00 | | 22 612.00 |
EA Autres dettes | | 6 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 683.00 | 42 319.00 | | 45 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 097.00 | 114 857.00 | | 136 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 683.00 | 42 319.00 | | 45 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UX Autres créances clients | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VI Groupe et associés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 966.00 | 61 966.00 | | 61 966.00 |
VW T.V.A. | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |