| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 816.00 | 377.00 | 439.00 | 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 235.00 | 28 012.00 | 16 222.00 | 44 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 804.00 | 129 137.00 | 66 667.00 | 195 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 049.00 | 182 979.00 | 109 070.00 | 292 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 230.00 | | 315 230.00 | 315 230.00 |
BN En cours de production de biens | 2 019 169.00 | | 2 019 169.00 | 2 019 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 028.00 | 8 259.00 | 1 129 770.00 | 1 138 028.00 |
BZ Autres créances | 160 882.00 | | 160 882.00 | 160 882.00 |
CF Disponibilités | 405 354.00 | | 405 354.00 | 405 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 039 080.00 | 8 259.00 | 4 030 821.00 | 4 039 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 129.00 | 191 237.00 | 4 139 892.00 | 4 331 129.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 836.00 | 25 453.00 | 25 383.00 | 50 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 180.00 | 5 154.00 | | 5 180.00 |
DG Autres réserves | 83 946.00 | 83 450.00 | | 83 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 859.00 | 523.00 | | 2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 161 985.00 | 159 126.00 | | 161 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 221.00 | 220 086.00 | | 119 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 218.00 | 13 447.00 | | 100 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332 524.00 | 427 330.00 | | 2 332 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 048.00 | 547 949.00 | | 1 279 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 895.00 | 246 066.00 | | 146 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 906.00 | 1 454 879.00 | | 3 977 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 892.00 | 1 614 005.00 | | 4 139 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 760.00 | 910 641.00 | | 1 565 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 284.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 048 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 103 692.00 | |
FM Production stockée | | | 1 557 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 694 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 993 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 678 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 3 667.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 3 667.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 347.00 | 617.00 | | 6 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 542.00 | 1 840.00 | | 6 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 889.00 | 2 457.00 | | 12 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 055.00 | 1 210.00 | | -7 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 536.00 | | 2 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 699 969.00 | 3 098 246.00 | | 5 699 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 697 110.00 | 3 097 724.00 | | 5 697 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 859.00 | 523.00 | | 2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 764.00 | | 12 483.00 | 310 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 239.00 | 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 199.00 | 292 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 960.00 | 240 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 516.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 873.00 | | 11 126.00 | 244 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 755.00 | | 842.00 | 14 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 685.00 | 39 712.00 | 9 419.00 | 152 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 744.00 | 12 709.00 | | 12 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 77.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 642.00 | 26 926.00 | 9 419.00 | 139 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 259.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 048.00 | 1 279 048.00 | | 1 279 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 517.00 | 1 126 517.00 | | 1 126 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VB T. V. A. | 142 390.00 | 142 390.00 | | 142 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 221.00 | 39 599.00 | 79 622.00 | 119 221.00 |
VI Groupe et associés | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 593.00 | 1 299 327.00 | 265.00 | 1 299 593.00 |
VW T.V.A. | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 382.00 | 1 565 760.00 | 79 622.00 | 1 645 382.00 |