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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 118 293.00 | 121 706.00 | 240 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 442.00 | 124 866.00 | 43 575.00 | 168 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 565.00 | 1 865.00 | 822 699.00 | 824 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 778.00 | 247 696.00 | 999 082.00 | 1 246 778.00 |
BN En cours de production de biens | 1 145 082.00 | | 1 145 082.00 | 1 145 082.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 490.00 | | 68 490.00 | 68 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 377.00 | | 44 377.00 | 44 377.00 |
CF Disponibilités | 168 492.00 | | 168 492.00 | 168 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 473.00 | | 1 427 473.00 | 1 427 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 252.00 | 247 696.00 | 2 426 555.00 | 2 674 252.00 |
CU Autres participations | 13 098.00 | 1 998.00 | 11 100.00 | 13 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 963 800.00 | 963 800.00 | | 963 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
DG Autres réserves | 886 151.00 | 886 151.00 | | 886 151.00 |
DH Report à nouveau | -696 471.00 | -505 353.00 | | -696 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 447.00 | -191 117.00 | | -139 447.00 |
DK Provisions réglementées | 33 319.00 | 30 319.00 | | 33 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 691.00 | 1 358 139.00 | | 1 221 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 555.00 | 300 000.00 | | 325 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 273.00 | 743 582.00 | | 785 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 118.00 | 52 125.00 | | 33 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 690.00 | 33 992.00 | | 12 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 863.00 | 1 177 926.00 | | 1 204 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 555.00 | 2 536 066.00 | | 2 426 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 863.00 | 1 177 926.00 | | 1 204 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 555.00 | 300 000.00 | | 325 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 49 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 242.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 340.00 | 782.00 | | 7 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 340.00 | 782.00 | | 7 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 1 118.00 | | 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 981.00 | 4 118.00 | | 3 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 359.00 | -3 335.00 | | 3 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 447.00 | -191 117.00 | | -139 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 181.00 | | 86 504.00 | 1 224 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 907.00 | 837 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 907.00 | 1 246 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 240.00 | | 1 202.00 | 407 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 816 268.00 | | 85 301.00 | 816 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 675.00 | 23 156.00 | | 220 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 002.00 | 23 156.00 | | 220 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 117.00 | 33 118.00 | | 33 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 225.00 | 37 225.00 | | 37 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 565.00 | | | 824 565.00 |
VB T. V. A. | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 555.00 | 325 555.00 | | 325 555.00 |
VI Groupe et associés | 657 420.00 | 657 420.00 | | 657 420.00 |
VP Divers | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 925.00 | 45 360.00 | 824 565.00 | 869 925.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 863.00 | 1 204 863.00 | | 1 204 863.00 |