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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 478.00 | | 249 478.00 | 249 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725.00 | 559.00 | 166.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 298.00 | 37 423.00 | 13 874.00 | 51 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 125.00 | 37 982.00 | 270 143.00 | 308 125.00 |
BT Marchandises | 190 873.00 | | 190 873.00 | 190 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BZ Autres créances | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 047.00 | | 350 047.00 | 350 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 173.00 | 37 982.00 | 620 190.00 | 658 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 276 571.00 | 351 158.00 | | 276 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 985.00 | -74 587.00 | | 53 985.00 |
DL TOTAL (I) | 350 357.00 | 296 371.00 | | 350 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 350.00 | 73 006.00 | | 57 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 33 739.00 | | 7 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 002.00 | 76 235.00 | | 140 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 574.00 | 32 503.00 | | 63 574.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 2 529.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 833.00 | 218 189.00 | | 269 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 190.00 | 514 560.00 | | 620 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 833.00 | 169 015.00 | | 269 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 598.00 | | 4 528.00 | 303 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 478.00 | | | 249 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 495.00 | | 4 528.00 | 47 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 047.00 | 4 936.00 | | 33 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 047.00 | 4 936.00 | | 33 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 002.00 | 140 002.00 | | 140 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
VI Groupe et associés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 657.00 | 269 657.00 | | 269 657.00 |