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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 193.00 | 15 417.00 | 776.00 | 16 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 096.00 | 495 598.00 | 84 498.00 | 580 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 447.00 | 513 868.00 | 116 579.00 | 630 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 740.00 | | 837 740.00 | 837 740.00 |
BZ Autres créances | 211 521.00 | | 211 521.00 | 211 521.00 |
CF Disponibilités | 99 109.00 | | 99 109.00 | 99 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 362.00 | | 1 169 362.00 | 1 169 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 809.00 | 513 868.00 | 1 285 941.00 | 1 799 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 66 143.00 | 273 105.00 | | 66 143.00 |
DH Report à nouveau | | -67 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 526.00 | -139 306.00 | | 13 526.00 |
DK Provisions réglementées | 74 000.00 | 99 000.00 | | 74 000.00 |
DL TOTAL (I) | 188 869.00 | 200 343.00 | | 188 869.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 221.00 | 191 449.00 | | 286 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 885.00 | 304 203.00 | | 310 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 966.00 | 542 847.00 | | 489 966.00 |
EA Autres dettes | | 18 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 087 072.00 | 1 057 259.00 | | 1 087 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 941.00 | 1 267 602.00 | | 1 285 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 072.00 | 1 057 259.00 | | 1 087 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 221.00 | 191 449.00 | | 286 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 799.00 | | 17 224.00 | 676 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 576.00 | 630 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 576.00 | 596 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 234.00 | | 7 631.00 | 652 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 711.00 | | 9 592.00 | 21 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 019.00 | 5 942.00 | 36 094.00 | 544 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 166.00 | 5 942.00 | 36 094.00 | 541 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 000.00 | | 25 000.00 | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | | 25 000.00 | 99 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 885.00 | 310 885.00 | | 310 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
UX Autres créances clients | 837 740.00 | | | 837 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 221.00 | 286 221.00 | | 286 221.00 |
VP Divers | 211 521.00 | | | 211 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 966.00 | 489 966.00 | | 489 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 993.00 | | | 20 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 558.00 | 1 070 253.00 | 31 305.00 | 1 101 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 072.00 | 1 087 072.00 | | 1 087 072.00 |