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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 818.00 | | 18 818.00 | 18 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 729.00 | 8 343.00 | 3 386.00 | 11 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 248.00 | 374 467.00 | 302 782.00 | 677 248.00 |
BF Prêts | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 235.00 | 382 810.00 | 335 425.00 | 718 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 572.00 | | 147 572.00 | 147 572.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CF Disponibilités | 84 237.00 | | 84 237.00 | 84 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 491.00 | | 268 491.00 | 268 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 725.00 | 382 810.00 | 603 916.00 | 986 725.00 |
CU Autres participations | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
DG Autres réserves | 32 279.00 | 32 279.00 | | 32 279.00 |
DH Report à nouveau | -1 537.00 | -80 122.00 | | -1 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 501.00 | 78 585.00 | | 40 501.00 |
DL TOTAL (I) | 121 864.00 | 81 363.00 | | 121 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 224.00 | 55 262.00 | | 238 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 957.00 | 69 063.00 | | 54 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 551.00 | 33 644.00 | | 33 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 566.00 | 62 494.00 | | 137 566.00 |
EA Autres dettes | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 052.00 | 220 463.00 | | 482 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 916.00 | 301 826.00 | | 603 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 559.00 | | 314 737.00 | 472 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 655.00 | 10 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 062.00 | 718 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 407.00 | 688 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 411.00 | | 306 973.00 | 443 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 329.00 | | 7 764.00 | 10 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 806.00 | 14 038.00 | 60 034.00 | 428 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 806.00 | 14 038.00 | 60 034.00 | 428 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 954.00 | 96 954.00 | | 96 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
UP Prêts | 7 310.00 | | 7 310.00 | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 147 572.00 | 147 572.00 | | 147 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -27.00 | -27.00 | | -27.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 11 224.00 | 227 000.00 | |
VI Groupe et associés | 54 957.00 | 54 957.00 | | 54 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 511.00 | 176 201.00 | 7 310.00 | 183 511.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 348.00 | 254 572.00 | 227 000.00 | 243 348.00 |