| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 495.00 | 36 594.00 | 7 901.00 | 44 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 488.00 | 23 021.00 | 2 467.00 | 25 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 984.00 | 59 615.00 | 10 369.00 | 69 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BZ Autres créances | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
CF Disponibilités | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 201.00 | 59 615.00 | 24 587.00 | 84 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -44 380.00 | -36 892.00 | | -44 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 363.00 | -7 488.00 | | 4 363.00 |
DL TOTAL (I) | -31 632.00 | -35 996.00 | | -31 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 664.00 | 24 837.00 | | 24 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 781.00 | 7 167.00 | | 14 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 997.00 | 22 606.00 | | 8 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 219.00 | 54 611.00 | | 56 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 587.00 | 18 615.00 | | 24 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 219.00 | 54 611.00 | | 56 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 218.00 | | 110 218.00 | 110 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 218.00 | | 110 218.00 | 110 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 202.00 | -2 793.00 | | -2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 816.00 | 109 463.00 | | 117 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 452.00 | 116 951.00 | | 113 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 363.00 | -7 488.00 | | 4 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 382.00 | | 8 812.00 | 63 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 755.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 69 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 456.00 | 69 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 627.00 | | 8 812.00 | 62 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 755.00 | | | 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 142.00 | 1 929.00 | 1 456.00 | 59 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 142.00 | 1 929.00 | 1 456.00 | 59 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
UX Autres créances clients | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VC Groupe et associés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VI Groupe et associés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VP Divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |