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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 181.00 | 16 917.00 | 7 264.00 | 24 181.00 |
AN Terrains | 106 050.00 | | 106 050.00 | 106 050.00 |
AP Constructions | 886 455.00 | 204 426.00 | 682 028.00 | 886 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 231.00 | 180 090.00 | 266 140.00 | 446 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 643.00 | 195 065.00 | 314 578.00 | 509 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 281.00 | 596 499.00 | 1 458 781.00 | 2 055 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 971 657.00 | 72 417.00 | 3 899 239.00 | 3 971 657.00 |
BZ Autres créances | 269 861.00 | | 269 861.00 | 269 861.00 |
CF Disponibilités | 1 182 446.00 | | 1 182 446.00 | 1 182 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 864.00 | | 69 864.00 | 69 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 831.00 | 72 417.00 | 5 421 413.00 | 5 493 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 549 112.00 | 668 917.00 | 6 880 194.00 | 7 549 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 75 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 599 907.00 | 2 824 471.00 | | 1 599 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 674.00 | 200 436.00 | | -771 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 993.00 | 3 128 667.00 | | 2 356 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 532.00 | 98 479.00 | | 104 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 532.00 | 98 479.00 | | 104 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 108.00 | 1 070 686.00 | | 1 711 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 334.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 297.00 | 60 844.00 | | 129 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 160 440.00 | 2 140 031.00 | | 2 160 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 270.00 | 25 712.00 | | 237 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 354.00 | 338 039.00 | | 131 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 669.00 | 3 702 649.00 | | 4 418 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 194.00 | 6 929 795.00 | | 6 880 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 034.00 | 2 747 535.00 | | 2 845 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 659 440.00 | | 9 659 440.00 | 9 659 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 659 440.00 | | 9 659 440.00 | 9 659 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 838 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 670 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 725 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 053.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 588 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 739.00 | 82 835.00 | | 177 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | | | -1 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 838 392.00 | 9 487 695.00 | | 9 838 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 610 066.00 | 9 287 258.00 | | 10 610 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 674.00 | 200 436.00 | | -771 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 162.00 | | 805 118.00 | 1 304 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 000.00 | | 2 055 281.00 | 54 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 000.00 | | 2 016 177.00 | 54 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 181.00 | | | 24 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 248.00 | | 802 929.00 | 1 267 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 733.00 | | 2 189.00 | 12 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 051.00 | 135 448.00 | | 461 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 741.00 | 4 175.00 | | 12 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 309.00 | 131 273.00 | | 448 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 479.00 | 6 053.00 | | 98 479.00 |
6T Sur comptes clients | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 896.00 | 6 053.00 | | 170 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 297.00 | 129 297.00 | | 129 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973 112.00 | 973 112.00 | | 973 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 970.00 | 458 970.00 | | 458 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 270.00 | 237 270.00 | | 237 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
UX Autres créances clients | 3 884 756.00 | 3 884 756.00 | | 3 884 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 901.00 | 86 901.00 | | 86 901.00 |
VB T. V. A. | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711 108.00 | 186 671.00 | 937 539.00 | 1 711 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 686.00 | | | 753 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 538.00 | | | 113 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 636.00 | 148 636.00 | | 148 636.00 |
VP Divers | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 841.00 | 65 841.00 | | 65 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 864.00 | 69 864.00 | | 69 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 306.00 | 4 326 306.00 | | 4 326 306.00 |
VW T.V.A. | 661 943.00 | 661 943.00 | | 661 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 471.00 | 2 845 034.00 | 937 539.00 | 4 369 471.00 |