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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 279.00 | 27 562.00 | 717.00 | 28 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 921.00 | 24 400.00 | 22 521.00 | 46 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 950.00 | 51 962.00 | 42 987.00 | 94 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BT Marchandises | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 210 247.00 | | 210 247.00 | 210 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 110.00 | | 380 110.00 | 380 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 060.00 | 51 962.00 | 423 097.00 | 475 060.00 |
CU Autres participations | 16 156.00 | | 16 156.00 | 16 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 592.00 | | | 200 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
DL TOTAL (I) | 294 456.00 | | | 294 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 405.00 | | | 40 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 641.00 | | | 128 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 097.00 | | | 423 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 954.00 | | | 97 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 463.00 | | 192 463.00 | 192 463.00 |
FD Production vendue biens | 288 122.00 | | 288 122.00 | 288 122.00 |
FG Production vendue services | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 153.00 | | 494 153.00 | 494 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 531.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 798.00 | | | 502 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 933.00 | | | 463 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 773.00 | | 35 677.00 | 65 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 94 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 75 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 172.00 | | 19 529.00 | 62 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | 16 148.00 | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 931.00 | 5 531.00 | 6 500.00 | 52 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 931.00 | 5 531.00 | 6 500.00 | 52 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 096.00 | 4 419.00 | 30 677.00 | 35 096.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 634.00 | 117 290.00 | 344.00 | 117 634.00 |
VW T.V.A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 631.00 | 97 954.00 | 30 677.00 | 128 631.00 |