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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 911.00 | 225 178.00 | 15 733.00 | 240 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 450.00 | 82 807.00 | 27 643.00 | 110 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 456.00 | 323 835.00 | 58 621.00 | 382 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 225.00 | | 357 225.00 | 357 225.00 |
BN En cours de production de biens | 190 388.00 | | 190 388.00 | 190 388.00 |
BT Marchandises | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 543.00 | 19 583.00 | 470 960.00 | 490 543.00 |
BZ Autres créances | 180 632.00 | | 180 632.00 | 180 632.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 290.00 | 19 583.00 | 1 285 707.00 | 1 305 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 746.00 | 343 418.00 | 1 344 328.00 | 1 687 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 425 908.00 | 423 921.00 | | 425 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 480.00 | 1 987.00 | | -42 480.00 |
DL TOTAL (I) | 391 813.00 | 434 292.00 | | 391 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 213.00 | 305 692.00 | | 345 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 095.00 | 40 361.00 | | 82 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 190.00 | 511 762.00 | | 430 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 295.00 | 93 449.00 | | 71 295.00 |
EA Autres dettes | 23 500.00 | 14 527.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 516.00 | 965 791.00 | | 952 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 328.00 | 1 400 083.00 | | 1 344 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 516.00 | 965 791.00 | | 952 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 131.00 | | 5 325.00 | 377 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 886.00 | | 5 325.00 | 361 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 163.00 | 19 672.00 | | 304 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 163.00 | 19 672.00 | | 304 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 190.00 | 430 190.00 | | 430 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 462 677.00 | 462 677.00 | | 462 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VB T. V. A. | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 500.00 | 299 500.00 | | 299 500.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 952.00 | 29 952.00 | | 29 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 452.00 | 120 452.00 | | 120 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 015.00 | 687 015.00 | | 687 015.00 |
VW T.V.A. | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 421.00 | 870 421.00 | | 870 421.00 |