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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 405.00 | 185 385.00 | 40 021.00 | 225 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 413 069.00 | 185 385.00 | 4 227 684.00 | 4 413 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BZ Autres créances | 164 451.00 | 15 000.00 | 149 451.00 | 164 451.00 |
CF Disponibilités | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 855.00 | | 71 855.00 | 71 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 566.00 | 15 000.00 | 242 566.00 | 257 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 634.00 | 200 385.00 | 4 470 249.00 | 4 670 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 161 151.00 | | 4 161 151.00 | 4 161 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 320.00 | 263 320.00 | | 263 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DG Autres réserves | 864 752.00 | 864 752.00 | | 864 752.00 |
DH Report à nouveau | 385 587.00 | 325 000.00 | | 385 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 959.00 | 310 587.00 | | 219 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 218.00 | 3 453 259.00 | | 3 423 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 895.00 | 14 975.00 | | 14 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 575.00 | 775 134.00 | | 727 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 609.00 | 78 507.00 | | 112 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 489.00 | 179 732.00 | | 130 489.00 |
EA Autres dettes | 61 463.00 | 53 584.00 | | 61 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 031.00 | 1 101 932.00 | | 1 047 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 249.00 | 4 555 191.00 | | 4 470 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 867 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 867 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 485.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 917.00 | | | -16 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 813.00 | 66 159.00 | | 48 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 979.00 | 2 353 602.00 | | 2 001 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 020.00 | 2 043 015.00 | | 1 782 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 959.00 | 310 587.00 | | 219 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385 103.00 | | 39 386.00 | 4 385 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 187 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 420.00 | 4 413 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 420.00 | 225 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 690.00 | | 19 136.00 | 214 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167 413.00 | | 20 250.00 | 4 167 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 320.00 | 20 485.00 | 11 420.00 | 176 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 320.00 | 20 485.00 | 8 420.00 | 173 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 609.00 | 112 609.00 | | 112 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 038.00 | 789 038.00 | | 789 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
UX Autres créances clients | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909.00 | | | 909.00 |
VP Divers | 164 452.00 | 164 452.00 | | 164 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 489.00 | 130 489.00 | | 130 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 613.00 | 240 101.00 | 26 512.00 | 266 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 031.00 | 1 047 031.00 | | 1 047 031.00 |