| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 739.00 | 21 858.00 | 34 881.00 | 56 739.00 |
AH Fonds commercial | 339 538.00 | | 339 538.00 | 339 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 085.00 | 127 651.00 | 10 435.00 | 138 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 424.00 | 637 120.00 | 166 304.00 | 803 424.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 998.00 | 10 304.00 | 41 694.00 | 51 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 173.00 | 820 535.00 | 1 082 638.00 | 1 903 173.00 |
BT Marchandises | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 171.00 | 43 613.00 | 1 375 558.00 | 1 419 171.00 |
BZ Autres créances | 563 023.00 | 55 566.00 | 507 457.00 | 563 023.00 |
CF Disponibilités | 893 071.00 | | 893 071.00 | 893 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 301.00 | 99 179.00 | 2 816 123.00 | 2 915 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 474.00 | 919 714.00 | 3 898 761.00 | 4 818 474.00 |
CU Autres participations | 511 288.00 | 23 602.00 | 487 686.00 | 511 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 440.00 | 293 440.00 | | 293 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 805.00 | 346 805.00 | | 346 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
DH Report à nouveau | 850 369.00 | 768 474.00 | | 850 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 972.00 | 266 909.00 | | 285 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 931.00 | 1 704 973.00 | | 1 805 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 262.00 | 379 843.00 | | 49 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426.00 | 4 391.00 | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 554.00 | 1 223 119.00 | | 1 774 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 722.00 | 182 628.00 | | 241 722.00 |
EA Autres dettes | 22 867.00 | 17 369.00 | | 22 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 830.00 | 1 807 351.00 | | 2 092 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 761.00 | 3 512 323.00 | | 3 898 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 891.00 | 1 753 788.00 | | 2 065 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 595 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 595 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 609 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 883 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 33 869.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 966.00 | 20 696.00 | | 27 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 668.00 | 10 000.00 | | 32 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 114.00 | 30 696.00 | | 61 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 014.00 | 3 173.00 | | -58 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 816.00 | 22 621.00 | | 29 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 828 166.00 | 6 642 158.00 | | 7 828 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 542 193.00 | 6 375 249.00 | | 7 542 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 972.00 | 266 909.00 | | 285 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 488.00 | | 73 628.00 | 1 896 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 337.00 | 565 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 944.00 | 1 903 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 607.00 | 941 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 278.00 | | 32 000.00 | 364 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 589.00 | | 39 528.00 | 950 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 622.00 | | 2 100.00 | 581 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 361.00 | 63 207.00 | 29 939.00 | 753 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 902.00 | 6 956.00 | | 14 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 459.00 | 56 251.00 | 29 939.00 | 738 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
6T Sur comptes clients | 14 031.00 | 29 583.00 | | 14 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 502.00 | 29 583.00 | 14 000.00 | 117 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 502.00 | 29 583.00 | 14 000.00 | 117 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 583.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 14 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 554.00 | 1 774 554.00 | | 1 774 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 372 180.00 | 1 372 180.00 | | 1 372 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 991.00 | 46 991.00 | | 46 991.00 |
VB T. V. A. | 227 219.00 | 227 219.00 | | 227 219.00 |
VC Groupe et associés | 296 701.00 | 296 701.00 | | 296 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 262.00 | 26 624.00 | 22 638.00 | 49 262.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 581.00 | | | 330 581.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058 432.00 | 2 004 334.00 | 54 098.00 | 2 058 432.00 |
VW T.V.A. | 118 752.00 | 118 752.00 | | 118 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 830.00 | 2 065 891.00 | 22 638.00 | 2 092 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |