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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296 724.00 | 296 724.00 | | 296 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 538.00 | 297 527.00 | 32 011.00 | 329 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 100.00 | | 295 100.00 | 295 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 049.00 | | 871 049.00 | 871 049.00 |
BZ Autres créances | 411 841.00 | | 411 841.00 | 411 841.00 |
CF Disponibilités | 110 239.00 | | 110 239.00 | 110 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 688 228.00 | | 1 688 228.00 | 1 688 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 766.00 | 297 527.00 | 1 720 239.00 | 2 017 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 400.00 | 20 000.00 | | 29 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 905.00 | 37 168.00 | | 73 905.00 |
DH Report à nouveau | | 25 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 728.00 | 11 651.00 | | 13 728.00 |
DL TOTAL (I) | 119 033.00 | 95 905.00 | | 119 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 182.00 | 14 754.00 | | 16 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 091.00 | 1 566 513.00 | | 1 082 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 310.00 | 157 117.00 | | 181 310.00 |
EA Autres dettes | 15 128.00 | 14 276.00 | | 15 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 206.00 | 2 057 660.00 | | 1 601 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 239.00 | 2 153 565.00 | | 1 720 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 912 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 912 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 384 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 325 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 690 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 892.00 | | | -4 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 326 867.00 | 12 777 283.00 | | 6 326 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313 139.00 | 12 765 633.00 | | 6 313 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 728.00 | 11 651.00 | | 13 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 751.00 | | 437.00 | 330 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 32 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 329 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 724.00 | | | 296 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 224.00 | | 437.00 | 33 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 527.00 | | | 297 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 724.00 | | | 296 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803.00 | | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 091.00 | 1 082 091.00 | | 1 082 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 310.00 | 181 310.00 | | 181 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 871 049.00 | 871 049.00 | | 871 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 841.00 | 411 841.00 | | 411 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 889.00 | 1 282 889.00 | | 1 282 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 206.00 | 1 601 206.00 | | 1 601 206.00 |