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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 520.00 | 129.00 | 391.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 372.00 | 10 343.00 | 7 028.00 | 17 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 831.00 | 11 372.00 | 66 458.00 | 77 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 069.00 | 365.00 | 44 704.00 | 45 069.00 |
BZ Autres créances | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 903.00 | | 233 903.00 | 233 903.00 |
CF Disponibilités | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 476.00 | 365.00 | 314 111.00 | 314 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 307.00 | 11 737.00 | 380 570.00 | 392 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 303 538.00 | 172 657.00 | | 303 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 934.00 | 130 880.00 | | -29 934.00 |
DL TOTAL (I) | 332 367.00 | 362 300.00 | | 332 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 662.00 | 10 725.00 | | 8 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 6 680.00 | | 4 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 510.00 | 17 486.00 | | 26 510.00 |
EA Autres dettes | 7 544.00 | 31 984.00 | | 7 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 203.00 | 66 875.00 | | 48 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 570.00 | 429 175.00 | | 380 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 203.00 | 66 875.00 | | 48 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 453.00 | | 153 453.00 | 153 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 453.00 | | 153 453.00 | 153 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 051.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 051.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -1 051.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 539.00 | 377 143.00 | | 153 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 472.00 | 246 263.00 | | 183 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 934.00 | 130 880.00 | | -29 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 086.00 | | 744.00 | 77 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 147.00 | | 744.00 | 17 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 406.00 | 2 966.00 | | 8 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 506.00 | 2 966.00 | | 7 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VW T.V.A. | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 881.00 | 1 227.00 | | 3 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 460.00 | 5 158.00 | | 3 460.00 |
ST Autres comptes | 34 592.00 | 63 792.00 | | 34 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 451.00 | 23 038.00 | | 25 451.00 |
YT Sous‐traitance | 26 363.00 | 53 023.00 | | 26 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 490.00 | 442.00 | | 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 371.00 | 1 669.00 | | 4 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 299.00 | 43 064.00 | | 23 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 513.00 | 18 624.00 | | 7 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 865.00 | 145 011.00 | | 89 865.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |