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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 389.00 | 106 389.00 | | 106 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 3 430.00 | 819.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 319.00 | 6 500.00 | 6 818.00 | 13 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 959.00 | 116 320.00 | 7 638.00 | 123 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 376 306.00 | | 2 376 306.00 | 2 376 306.00 |
BZ Autres créances | 411 109.00 | | 411 109.00 | 411 109.00 |
CF Disponibilités | 269 668.00 | | 269 668.00 | 269 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 084.00 | | 3 057 084.00 | 3 057 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 043.00 | 116 320.00 | 3 064 722.00 | 3 181 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
DH Report à nouveau | -863 928.00 | -988 795.00 | | -863 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 129.00 | 124 867.00 | | 177 129.00 |
DK Provisions réglementées | 144.00 | 470.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | 853 749.00 | 676 946.00 | | 853 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 427.00 | 1 149 517.00 | | 1 017 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 118.00 | 1 127 072.00 | | 863 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 319.00 | | |
EA Autres dettes | 330 427.00 | 2 484.00 | | 330 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 972.00 | 2 280 393.00 | | 2 210 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 722.00 | 2 957 340.00 | | 3 064 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 972.00 | 2 280 393.00 | | 2 210 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 806 344.00 | | 9 806 344.00 | 9 806 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 806 344.00 | | 9 806 344.00 | 9 806 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 342 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 040 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 33 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 189 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509 939.00 | 697 591.00 | | 509 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 858.00 | 4 170.00 | | 29 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 185.00 | 4 170.00 | | 30 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 711.00 | 24 913.00 | | 3 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 711.00 | 25 081.00 | | 3 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 473.00 | -20 911.00 | | 26 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 372 742.00 | 10 255 108.00 | | 10 372 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 195 612.00 | 10 130 241.00 | | 10 195 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 129.00 | 124 867.00 | | 177 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 959.00 | | | 123 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471.00 | | 327.00 | 471.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 390.00 | | | 106 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 860.00 | | 327.00 | 106 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 427.00 | 1 017 427.00 | | 1 017 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 831.00 | 245 831.00 | | 245 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 039.00 | 193 039.00 | | 193 039.00 |
UX Autres créances clients | 2 376 306.00 | 2 376 306.00 | | 2 376 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 121 220.00 | 121 220.00 | | 121 220.00 |
VI Groupe et associés | 330 428.00 | 330 428.00 | | 330 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 040.00 | 81 040.00 | | 81 040.00 |
VP Divers | 144 857.00 | 144 857.00 | | 144 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787 416.00 | 2 787 416.00 | | 2 787 416.00 |
VW T.V.A. | 409 174.00 | 409 174.00 | | 409 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 973.00 | 2 210 973.00 | | 2 210 973.00 |