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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 805.00 | 119 721.00 | 15 084.00 | 134 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 852.00 | 11 685.00 | 44 167.00 | 55 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 017.00 | 131 406.00 | 73 611.00 | 205 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 271.00 | 109 000.00 | 213 271.00 | 322 271.00 |
BZ Autres créances | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 680 304.00 | | 680 304.00 | 680 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 144.00 | 109 000.00 | 938 144.00 | 1 047 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 161.00 | 240 406.00 | 1 011 755.00 | 1 252 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DG Autres réserves | 480 408.00 | 415 910.00 | | 480 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 660.00 | 64 498.00 | | 77 660.00 |
DL TOTAL (I) | 596 409.00 | 518 749.00 | | 596 409.00 |
DP Provisions pour risques | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 550.00 | | | 83 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 550.00 | 71 550.00 | | 57 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 759.00 | 169 595.00 | | 107 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 382.00 | 162 567.00 | | 148 382.00 |
EA Autres dettes | 10 406.00 | 1 260.00 | | 10 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 796.00 | 404 972.00 | | 331 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 755.00 | 923 721.00 | | 1 011 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 096.00 | 404 972.00 | | 324 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 542 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 542 741.00 | |
FM Production stockée | | | -26 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 550.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 313.00 | 8 473.00 | | 11 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 313.00 | 8 473.00 | | 11 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 843.00 | -8 473.00 | | 13 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 310.00 | 1 557 036.00 | | 1 570 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 650.00 | 1 492 538.00 | | 1 492 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 660.00 | 64 498.00 | | 77 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 002.00 | 20 307.00 | | 17 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 910.00 | | 9 107.00 | 195 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 450.00 | | 8 207.00 | 182 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 460.00 | | 900.00 | 13 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 574.00 | 15 832.00 | | 115 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 574.00 | 15 832.00 | | 115 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 83 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 83 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 759.00 | 107 759.00 | | 107 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
UX Autres créances clients | 322 271.00 | 322 271.00 | | 322 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 382.00 | 148 382.00 | | 148 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 467.00 | 361 107.00 | 14 360.00 | 375 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 096.00 | 324 096.00 | | 324 096.00 |