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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 958.00 | 51 014.00 | 5 944.00 | 56 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 328.00 | 144 908.00 | 4 419.00 | 149 328.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 097.00 | 196 734.00 | 18 363.00 | 215 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 825.00 | | 483 825.00 | 483 825.00 |
BZ Autres créances | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CF Disponibilités | 315 745.00 | | 315 745.00 | 315 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 233.00 | | 837 233.00 | 837 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 330.00 | 196 734.00 | 855 596.00 | 1 052 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 018 341.00 | | | 1 018 341.00 |
DH Report à nouveau | -182 491.00 | | | -182 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 636.00 | | | -125 636.00 |
DL TOTAL (I) | 718 598.00 | | | 718 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 139.00 | | | 87 139.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 998.00 | | | 136 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 596.00 | | | 855 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 998.00 | | | 136 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 739.00 | | 554 739.00 | 554 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 739.00 | | 554 739.00 | 554 739.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 797.00 | | | 542 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 433.00 | | | 668 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 636.00 | | | -125 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 297.00 | | | 219 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 215 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 286.00 | | | 206 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 360.00 | 6 375.00 | | 190 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 548.00 | 6 375.00 | | 189 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 483 825.00 | 483 825.00 | | 483 825.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 970.00 | 514 970.00 | 8 000.00 | 522 970.00 |
VW T.V.A. | 52 713.00 | 52 713.00 | | 52 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 998.00 | 136 998.00 | | 136 998.00 |