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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 340 041.00 | | 340 041.00 | 340 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 792 412.00 | | 792 412.00 | 792 412.00 |
110 Total général Actif | 792 412.00 | | 792 412.00 | 792 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 753 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 785 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 008.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 792 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 182.00 | 1 593.00 | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 158.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 182.00 | 1 751.00 | | 1 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 818.00 | -1 751.00 | | 13 818.00 |
280 Produits financiers | 7 993.00 | 14 097.00 | | 7 993.00 |
294 Charges financières | 82.00 | 10.00 | | 82.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 1 850.00 | | 3 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 470.00 | 10 486.00 | | 18 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 180.00 | | | 180.00 |