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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 438.00 | 131 884.00 | 14 553.00 | 146 438.00 |
040 Immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 159.00 | 136 184.00 | 14 975.00 | 151 159.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
072 Créances – Autres | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
084 Disponibilités | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 569.00 | | 89 569.00 | 89 569.00 |
110 Total général Actif | 240 728.00 | 136 184.00 | 104 544.00 | 240 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 798.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 648.00 | 8 157.00 | | 14 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 479.00 | 66 904.00 | | 69 479.00 |
222 Production stockée | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
230 Autres produits | 20 417.00 | 6.00 | | 20 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 940.00 | 75 063.00 | | 124 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 543.00 | 17 206.00 | | 11 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -631.00 | 1 569.00 | | -631.00 |
242 Autres charges externes. | 41 844.00 | 34 887.00 | | 41 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 885.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 744.00 | 27 103.00 | | 23 744.00 |
252 Charges sociales | 21 460.00 | 11 603.00 | | 21 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 870.00 | 3 700.00 | | 2 870.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 532.00 | 97 955.00 | | 102 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 407.00 | -22 893.00 | | 22 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 674.00 | | | 674.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 798.00 | -22 895.00 | | 11 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 491.00 | | | 9 491.00 |