| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 575.00 | 40 225.00 | 351.00 | 40 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 668.00 | 41 318.00 | 6 351.00 | 47 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 32 883.00 | | 32 883.00 | 32 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 175.00 | | 50 175.00 | 50 175.00 |
CF Disponibilités | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 210.00 | | 184 210.00 | 184 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 878.00 | 41 318.00 | 190 561.00 | 231 878.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 797.00 | 69 872.00 | | 67 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 219.00 | -2 074.00 | | 6 219.00 |
DL TOTAL (I) | 118 016.00 | 111 797.00 | | 118 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 328.00 | 61 528.00 | | 53 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 597.00 | | 17 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419.00 | 2 658.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 544.00 | 81 782.00 | | 72 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 561.00 | 193 580.00 | | 190 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 544.00 | 81 782.00 | | 72 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 26 310.00 | 26 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 26 310.00 | 26 310.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 411.00 | 24 141.00 | | 26 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 192.00 | 26 215.00 | | 20 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 219.00 | -2 074.00 | | 6 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 433.00 | 885.00 | | 40 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 340.00 | 885.00 | | 39 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 328.00 | 53 328.00 | | 53 328.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |