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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 109.00 | | 169 109.00 | 169 109.00 |
BN En cours de production de biens | 372 799.00 | | 372 799.00 | 372 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 648 079.00 | | 3 648 079.00 | 3 648 079.00 |
BZ Autres créances | 232 974.00 | | 232 974.00 | 232 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 054.00 | | 800 054.00 | 800 054.00 |
CF Disponibilités | 570 677.00 | | 570 677.00 | 570 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 583.00 | | 5 624 583.00 | 5 624 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 692.00 | | 5 793 692.00 | 5 793 692.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 109 189.00 | | | 2 109 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 886.00 | | | 339 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 493 075.00 | | | 2 493 075.00 |
DP Provisions pour risques | 214 952.00 | | | 214 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 952.00 | | | 214 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 226.00 | | | 196 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 162.00 | | | 588 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 029.00 | | | 2 069 029.00 |
EA Autres dettes | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 200.00 | | | 217 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 085 665.00 | | | 3 085 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 692.00 | | | 5 793 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 854 573.00 | | | 2 854 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 063 226.00 | | 13 063 226.00 | 13 063 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 063 226.00 | | 13 063 226.00 | 13 063 226.00 |
FM Production stockée | | | 227 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 847.00 | |
FQ Autres produits | | | -5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 427 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 565 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 072 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 937 597.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 837 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 799.00 | | | 121 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 176.00 | | | 125 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 176.00 | | | 125 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 513.00 | | | -122 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 120.00 | | | 136 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 440 111.00 | | | 13 440 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 100 225.00 | | | 13 100 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 886.00 | | | 339 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 707.00 | | | 206 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 598.00 | 169 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 598.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 598.00 | | | 37 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 109.00 | | | 169 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 162.00 | 588 162.00 | | 588 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 708.00 | 570 708.00 | | 570 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 267.00 | 631 267.00 | | 631 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 648 079.00 | 3 648 079.00 | | 3 648 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 800.00 | 28 000.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 167 574.00 | 167 574.00 | | 167 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 226.00 | | 196 226.00 | 196 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 117.00 | 3 889 017.00 | 169 100.00 | 4 058 117.00 |
VW T.V.A. | 825 731.00 | 825 731.00 | | 825 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 799.00 | 2 854 573.00 | 196 226.00 | 3 050 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 235.00 | | | 171 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
ST Autres comptes | 579 205.00 | | | 579 205.00 |
YT Sous‐traitance | 5 974 440.00 | | | 5 974 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 287.00 | | | 90 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 261 522.00 | | | 261 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 434 804.00 | | | 2 434 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 209 484.00 | | | 1 209 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 565 318.00 | | | 6 565 318.00 |