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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 374.00 | 222 833.00 | 25 540.00 | 248 374.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 611.00 | 39 521.00 | 37 090.00 | 76 611.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 183.00 | 262 354.00 | 101 829.00 | 364 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 828.00 | 4 000.00 | 1 106 828.00 | 1 110 828.00 |
BZ Autres créances | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
CF Disponibilités | 169 719.00 | | 169 719.00 | 169 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 875.00 | 4 000.00 | 1 425 875.00 | 1 429 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 058.00 | 266 354.00 | 1 527 704.00 | 1 794 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 747 771.00 | 647 543.00 | | 747 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 814.00 | 295 228.00 | | 256 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 523.00 | 986 709.00 | | 1 048 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 470 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 330.00 | 17 192.00 | | 64 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 056.00 | 493 178.00 | | 394 056.00 |
EA Autres dettes | 20 796.00 | 16 527.00 | | 20 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 181.00 | 996 898.00 | | 479 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 704.00 | 1 983 606.00 | | 1 527 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 181.00 | 526 898.00 | | 479 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 653 623.00 | 3 200.00 | 1 656 823.00 | 1 653 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 623.00 | 3 200.00 | 1 656 823.00 | 1 653 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 386.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 821.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 484.00 | 6 317.00 | | 11 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 748.00 | 1 283.00 | | 8 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 2 000.00 | | 9 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 248.00 | 3 525.00 | | 18 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 248.00 | -3 525.00 | | -18 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 629.00 | 108 801.00 | | 86 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 833.00 | 1 679 746.00 | | 1 693 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 019.00 | 1 384 518.00 | | 1 437 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 814.00 | 295 228.00 | | 256 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 011.00 | | 44 073.00 | 360 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 408.00 | 15 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 901.00 | 364 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 493.00 | 76 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 119.00 | | 4 255.00 | 268 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 777.00 | | 12 327.00 | 72 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 115.00 | | 27 492.00 | 19 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 971.00 | 17 383.00 | | 244 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 453.00 | 7 381.00 | | 215 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 518.00 | 10 003.00 | | 29 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 281.00 | 94 281.00 | | 94 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 085.00 | 52 085.00 | | 52 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 028.00 | 1 106 028.00 | | 1 106 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VC Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 304.00 | 1 175 304.00 | | 1 175 304.00 |
VW T.V.A. | 195 906.00 | 195 906.00 | | 195 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 181.00 | 479 181.00 | | 479 181.00 |