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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 736.00 | 57 811.00 | 4 925.00 | 62 736.00 |
AH Fonds commercial | 676 225.00 | | 676 225.00 | 676 225.00 |
AN Terrains | 1 270.00 | 951.00 | 319.00 | 1 270.00 |
AP Constructions | 2 868 441.00 | 1 908 677.00 | 959 764.00 | 2 868 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 695.00 | 867 824.00 | 179 871.00 | 1 047 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 975 796.00 | 1 615 839.00 | 359 957.00 | 1 975 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 357.00 | 4 456 103.00 | 2 268 255.00 | 6 724 357.00 |
BP En cours de production de services | 186 164.00 | | 186 164.00 | 186 164.00 |
BT Marchandises | 15 045 201.00 | 201 969.00 | 14 843 232.00 | 15 045 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605 635.00 | 20 136.00 | 3 585 499.00 | 3 605 635.00 |
BZ Autres créances | 4 268 611.00 | | 4 268 611.00 | 4 268 611.00 |
CF Disponibilités | 5 978 777.00 | | 5 978 777.00 | 5 978 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 154 951.00 | 222 106.00 | 28 932 845.00 | 29 154 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 879 308.00 | 4 678 209.00 | 31 201 100.00 | 35 879 308.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 309.00 | 446 309.00 | | 446 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 4 636 160.00 | 4 358 791.00 | | 4 636 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 651.00 | 1 027 369.00 | | 1 575 651.00 |
DL TOTAL (I) | 6 834 120.00 | 6 008 469.00 | | 6 834 120.00 |
DP Provisions pour risques | 301 409.00 | 45 927.00 | | 301 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 409.00 | 45 927.00 | | 301 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 324 858.00 | 8 692 831.00 | | 6 324 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 489.00 | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 568.00 | 929 233.00 | | 1 025 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 452 115.00 | 13 368 884.00 | | 13 452 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 172 091.00 | 2 583 405.00 | | 3 172 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 389.00 | 13 806.00 | | 8 389.00 |
EA Autres dettes | 82 055.00 | 48 643.00 | | 82 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 065 571.00 | 25 640 625.00 | | 24 065 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 201 100.00 | 31 695 021.00 | | 31 201 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 455 022.00 | 24 876 934.00 | | 21 455 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 669 606.00 | | 83 669 606.00 | 83 669 606.00 |
FD Production vendue biens | -990 019.00 | | -990 019.00 | -990 019.00 |
FG Production vendue services | 5 223 952.00 | | 5 223 952.00 | 5 223 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 903 539.00 | | 87 903 539.00 | 87 903 539.00 |
FM Production stockée | | | -3 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 368 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 318 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 398 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 029 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 870 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 980 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 118.00 | |
GE Autres charges | | | 10 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 282 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 086 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 937 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 055.00 | 54 752.00 | | 90 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 902.00 | 21 620.00 | | 4 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 043.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 902.00 | 23 663.00 | | 22 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 642.00 | 1 160.00 | | 6 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 449.00 | 2 043.00 | | 1 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 291.00 | 1 500.00 | | 249 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 382.00 | 4 703.00 | | 257 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 480.00 | 18 960.00 | | -234 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 339.00 | 103 497.00 | | 376 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 775.00 | 181 811.00 | | 750 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 397 439.00 | 77 320 267.00 | | 88 397 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 821 788.00 | 76 292 898.00 | | 86 821 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575 651.00 | 1 027 369.00 | | 1 575 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 499 597.00 | | 233 966.00 | 6 499 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 205.00 | 6 724 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 205.00 | 5 975 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 961.00 | | | 738 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 753 136.00 | | 231 965.00 | 5 753 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 2 001.00 | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 801.00 | 520 055.00 | 7 756.00 | 3 938 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 565.00 | 12 246.00 | | 45 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 893 236.00 | 507 809.00 | 7 756.00 | 3 893 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 927.00 | 301 409.00 | 45 927.00 | 45 927.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 738.00 | 201 969.00 | 321 738.00 | 321 738.00 |
6T Sur comptes clients | 23 799.00 | | 3 663.00 | 23 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 538.00 | 201 969.00 | 325 401.00 | 350 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 465.00 | 503 378.00 | 371 328.00 | 396 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 087.00 | 353 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 291.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 452 115.00 | 13 452 115.00 | | 13 452 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 528.00 | 1 163 528.00 | | 1 163 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 680.00 | 755 680.00 | | 755 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553 915.00 | 553 915.00 | | 553 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 055.00 | 82 055.00 | | 82 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 581 613.00 | 3 581 613.00 | | 3 581 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VB T. V. A. | 124 384.00 | 124 384.00 | | 124 384.00 |
VC Groupe et associés | 512 190.00 | 512 190.00 | | 512 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 317 704.00 | 3 707 155.00 | 2 610 549.00 | 6 317 704.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 172 416.00 | | | 4 172 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 944.00 | 310 944.00 | | 310 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632 037.00 | 3 632 037.00 | | 3 632 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 949 309.00 | 7 944 808.00 | 4 501.00 | 7 949 309.00 |
VW T.V.A. | 388 024.00 | 388 024.00 | | 388 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 040 003.00 | 20 429 454.00 | 2 610 549.00 | 23 040 003.00 |