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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 949.00 | 18 191.00 | 3 759.00 | 21 949.00 |
AH Fonds commercial | 64 143.00 | | 64 143.00 | 64 143.00 |
AP Constructions | 2 152.00 | 1 599.00 | 553.00 | 2 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 170.00 | 74 888.00 | 4 283.00 | 79 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 757.00 | 147 704.00 | 25 053.00 | 172 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 188.00 | 242 381.00 | 99 807.00 | 342 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 193.00 | | 171 193.00 | 171 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 592.00 | 13 617.00 | 546 975.00 | 560 592.00 |
BZ Autres créances | 118 943.00 | | 118 943.00 | 118 943.00 |
CF Disponibilités | 202 607.00 | | 202 607.00 | 202 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 734.00 | 13 617.00 | 1 052 117.00 | 1 065 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 922.00 | 255 998.00 | 1 151 924.00 | 1 407 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 215.00 | 15 245.00 | | 15 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 423 563.00 | 452 000.00 | | 423 563.00 |
DH Report à nouveau | | 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 394.00 | 11 196.00 | | 76 394.00 |
DL TOTAL (I) | 516 696.00 | 480 333.00 | | 516 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 950.00 | 88 681.00 | | 204 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 75 054.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 120.00 | 145 461.00 | | 155 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 610.00 | 101 982.00 | | 173 610.00 |
EA Autres dettes | 100 844.00 | 6 104.00 | | 100 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 228.00 | 417 282.00 | | 635 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 924.00 | 897 615.00 | | 1 151 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 228.00 | 414 936.00 | | 635 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 81 656.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 820.00 | | 15 949.00 | 327 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 581.00 | 342 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 254 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 151.00 | | 3 941.00 | 82 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 652.00 | | 12 008.00 | 243 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 387.00 | 16 994.00 | | 225 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 972.00 | 1 219.00 | | 16 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 415.00 | 15 775.00 | | 208 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 366.00 | 1 251.00 | | 12 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 366.00 | 1 251.00 | | 12 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 366.00 | 1 251.00 | | 12 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 120.00 | 155 120.00 | | 155 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UX Autres créances clients | 544 266.00 | 544 266.00 | | 544 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VB T. V. A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VC Groupe et associés | 99 883.00 | 99 883.00 | | 99 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 689.00 | 204 689.00 | | 204 689.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
VP Divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 952.00 | 693 952.00 | | 693 952.00 |
VW T.V.A. | 91 059.00 | 91 059.00 | | 91 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 228.00 | 635 228.00 | | 635 228.00 |