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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 830 505.00 | 525 667.00 | 304 839.00 | 830 505.00 |
040 Immobilisations financières | 66 260.00 | | 66 260.00 | 66 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 899 145.00 | 528 047.00 | 371 099.00 | 899 145.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 961.00 | 12 150.00 | 36 811.00 | 48 961.00 |
072 Créances – Autres | 151 063.00 | | 151 063.00 | 151 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 58 710.00 | | 58 710.00 | 58 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 654.00 | 12 150.00 | 368 505.00 | 380 654.00 |
110 Total général Actif | 1 279 799.00 | 540 196.00 | 739 603.00 | 1 279 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 282.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 360 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 240 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 62 190.00 | | | 62 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 682.00 | | | 171 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
230 Autres produits | 347.00 | | | 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 033.00 | | | 278 033.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 542.00 | | | -3 542.00 |
242 Autres charges externes. | 100 320.00 | | | 100 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
252 Charges sociales | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 232.00 | | | 65 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 365.00 | | | 271 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
280 Produits financiers | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
294 Charges financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -33 119.00 | | | -33 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 240 129.00 | | | 240 129.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 516.00 | | | 670 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 240 129.00 | | | 240 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |