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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AH Fonds commercial | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 235.00 | 19 992.00 | 11 243.00 | 31 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 578.00 | 20 189.00 | 94 389.00 | 114 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 428.00 | 450.00 | 1 978.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 299.00 | 450.00 | 19 849.00 | 20 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 877.00 | 20 639.00 | 114 238.00 | 134 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 687.00 | 47 273.00 | | 67 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 849.00 | 28 413.00 | | 17 849.00 |
DL TOTAL (I) | 93 920.00 | 84 070.00 | | 93 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 120.00 | 17 848.00 | | 11 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 12 381.00 | | 4 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 4 419.00 | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215.00 | 1 221.00 | | 1 215.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 838.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 319.00 | 36 707.00 | | 20 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 238.00 | 120 777.00 | | 114 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 167.00 | 25 612.00 | | 16 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 713.00 | | 110 713.00 | 110 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 713.00 | | 110 713.00 | 110 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 26.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 26.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -26.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 5 369.00 | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 268.00 | 115 585.00 | | 112 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 421.00 | 87 171.00 | | 94 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 849.00 | 28 413.00 | | 17 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 143.00 | | 570.00 | 114 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 114 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136.00 | 83 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 665.00 | | 570.00 | 30 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 179.00 | 7 145.00 | 136.00 | 13 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 332.00 | | 136.00 | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 846.00 | 7 145.00 | | 12 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 659.00 | | 209.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | 209.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | 209.00 | 659.00 |
UG ‐ Financières | | | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 120.00 | 6 968.00 | 4 152.00 | 11 120.00 |
VI Groupe et associés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 319.00 | 16 167.00 | 4 152.00 | 20 319.00 |