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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 716.00 | 1 158.00 | 11 557.00 | 12 716.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 566 650.00 | 358 823.00 | 207 827.00 | 566 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 909.00 | 103 909.00 | | 103 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 899.00 | 276 153.00 | 7 745.00 | 283 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 241.00 | 767 644.00 | 471 596.00 | 1 239 241.00 |
BT Marchandises | 1 352 228.00 | 146 694.00 | 1 205 534.00 | 1 352 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 711.00 | 8 023.00 | 900 688.00 | 908 711.00 |
BZ Autres créances | 439 094.00 | 153 000.00 | 286 094.00 | 439 094.00 |
CF Disponibilités | 860 498.00 | | 860 498.00 | 860 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 557.00 | 307 717.00 | 3 256 839.00 | 3 564 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 798.00 | 1 075 362.00 | 3 728 436.00 | 4 803 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 974.00 | | | 23 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
DG Autres réserves | 1 083 845.00 | | | 1 083 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 689.00 | | | 120 689.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 118.00 | | | 2 070 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 640.00 | | | 340 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 264.00 | | | 985 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 176.00 | | | 288 176.00 |
EA Autres dettes | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 095.00 | | | 1 624 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 436.00 | | | 3 728 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 494.00 | | | 1 432 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 932.00 | | 16 062.00 | 1 323 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 753.00 | 1 239 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 753.00 | 1 015 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 539.00 | | 12 716.00 | 210 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 846.00 | | 3 346.00 | 1 112 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 520.00 | 26 469.00 | 98 991.00 | 835 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | 1 159.00 | | 27 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 920.00 | 25 311.00 | 98 991.00 | 807 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 641.00 | 149 040.00 | 191 601.00 | 340 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 264.00 | 985 264.00 | | 985 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 177.00 | 288 177.00 | | 288 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 908 711.00 | 908 711.00 | | 908 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 372.00 | | | 145 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 095.00 | 439 095.00 | | 439 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 352 378.00 | 1 351 830.00 | 548.00 | 1 352 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 095.00 | 1 432 494.00 | 191 601.00 | 1 624 095.00 |