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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 576.00 | 2 635.00 | 1 940.00 | 4 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 073.00 | 126 950.00 | 2 122.00 | 129 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 521.00 | 197 162.00 | 63 357.00 | 260 521.00 |
BP En cours de production de services | 162 514.00 | | 162 514.00 | 162 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 557.00 | 3 280.00 | 169 277.00 | 172 557.00 |
BZ Autres créances | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CF Disponibilités | 92 010.00 | | 92 010.00 | 92 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 395.00 | 3 280.00 | 439 115.00 | 442 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 916.00 | 200 443.00 | 502 473.00 | 702 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
DG Autres réserves | 106 995.00 | 104 792.00 | | 106 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 915.00 | 2 202.00 | | 38 915.00 |
DL TOTAL (I) | 167 911.00 | 128 996.00 | | 167 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 761.00 | 114 976.00 | | 81 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 405.00 | 2 641.00 | | 4 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 123.00 | 80 626.00 | | 59 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 586.00 | 152 061.00 | | 176 586.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 8 818.00 | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 679.00 | | | 12 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 563.00 | 359 121.00 | | 334 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 473.00 | 488 117.00 | | 502 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 928.00 | | 7 245.00 | 359 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 652.00 | 260 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 652.00 | 133 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 301.00 | | | 240 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 245.00 | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 447.00 | 2 796.00 | 102 080.00 | 296 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 574.00 | 3.00 | | 67 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 873.00 | 2 793.00 | 102 080.00 | 228 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 586.00 | 176 586.00 | | 176 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
UX Autres créances clients | 172 557.00 | 168 621.00 | 3 936.00 | 172 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 761.00 | 33 870.00 | 47 891.00 | 81 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 074.00 | 183 936.00 | 19 138.00 | 203 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 563.00 | 286 672.00 | 47 891.00 | 334 563.00 |