| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 567.00 | 534 093.00 | 49 473.00 | 583 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 769.00 | 62 984.00 | 6 785.00 | 69 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 660.00 | 597 077.00 | 99 583.00 | 696 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 999.00 | | 389 999.00 | 389 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 673.00 | | 26 673.00 | 26 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 140.00 | 9 436.00 | 111 704.00 | 121 140.00 |
BZ Autres créances | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
CF Disponibilités | 281 046.00 | | 281 046.00 | 281 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 366.00 | 9 436.00 | 856 931.00 | 866 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 026.00 | 606 513.00 | 956 514.00 | 1 563 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 341 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 526.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 991.00 | 18 532.00 | | 78 991.00 |
DL TOTAL (I) | 510 048.00 | 481 057.00 | | 510 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 381.00 | 35 691.00 | | 15 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 422.00 | 284 884.00 | | 322 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 555.00 | 18 681.00 | | 32 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 876.00 | 72 009.00 | | 70 876.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 100.00 | | 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 465.00 | 411 365.00 | | 446 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 514.00 | 892 422.00 | | 956 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 465.00 | 396 150.00 | | 446 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 310.00 | | 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 422.00 | | | 322 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 140.00 | 7 369.00 | 522 509.00 | 515 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 140.00 | 7 369.00 | 522 509.00 | 515 140.00 |
FM Production stockée | | | 20 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 127.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 246.00 | 669.00 | | 34 246.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 246.00 | 990.00 | | 34 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 246.00 | 990.00 | | 34 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 946.00 | 493 609.00 | | 582 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 955.00 | 475 077.00 | | 503 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 991.00 | 18 532.00 | | 78 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 435.00 | | 1 790.00 | 741 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 565.00 | 696 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 565.00 | 653 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 111.00 | | 1 790.00 | 698 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 515.00 | 30 127.00 | 46 565.00 | 613 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 515.00 | 30 127.00 | 46 565.00 | 613 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 991.00 | | 555.00 | 9 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 991.00 | | 555.00 | 9 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 991.00 | | 555.00 | 9 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 780.00 | 25 780.00 | | 25 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 109 817.00 | 109 817.00 | | 109 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VB T. V. A. | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VI Groupe et associés | 322 422.00 | 322 422.00 | | 322 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 860.00 | 168 648.00 | 5 212.00 | 173 860.00 |
VW T.V.A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 465.00 | 446 465.00 | | 446 465.00 |