| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 6 050.00 | 173 950.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 208.00 | 21 985.00 | 32 223.00 | 54 208.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 264 208.00 | 28 035.00 | 236 173.00 | 264 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BZ Autres créances | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CF Disponibilités | 47 560.00 | | 47 560.00 | 47 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 891.00 | | 55 891.00 | 55 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 099.00 | 28 035.00 | 292 065.00 | 320 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 46 188.00 | 58 642.00 | | 46 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 217.00 | -12 453.00 | | 18 217.00 |
DL TOTAL (I) | 72 790.00 | 54 573.00 | | 72 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 69 251.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 802.00 | 5 465.00 | | 170 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 4 581.00 | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 456.00 | 573.00 | | 7 456.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 275.00 | 80 124.00 | | 219 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 065.00 | 134 697.00 | | 292 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 802.00 | | | 170 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 884.00 | 16 505.00 | 48 355.00 | 59 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 884.00 | 16 505.00 | 48 355.00 | 59 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 051.00 | 171 051.00 | | 171 051.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 6 275.00 | 31 725.00 | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 331.00 | 8 331.00 | 10 000.00 | 18 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 275.00 | 187 550.00 | 31 725.00 | 219 275.00 |