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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 273.00 | 1 496.00 | 2 776.00 | 4 273.00 |
AH Fonds commercial | 42 380.00 | | 42 380.00 | 42 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 810.00 | 640 102.00 | 276 708.00 | 916 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 016.00 | 654 150.00 | 321 865.00 | 976 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 659.00 | 14 339.00 | 178 319.00 | 192 659.00 |
BZ Autres créances | 135 212.00 | | 135 212.00 | 135 212.00 |
CF Disponibilités | 220 429.00 | | 220 429.00 | 220 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 576.00 | 14 339.00 | 538 236.00 | 552 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 592.00 | 668 490.00 | 860 102.00 | 1 528 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 182.00 | | | 262 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
DL TOTAL (I) | 302 352.00 | | | 302 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 134.00 | | | 208 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 719.00 | | | 28 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 258.00 | | | 116 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 948.00 | | | 128 948.00 |
EA Autres dettes | 66 817.00 | | | 66 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 749.00 | | | 557 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 102.00 | | | 860 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 830.00 | | | 425 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 285.00 | | 943 285.00 | 943 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 285.00 | | 943 285.00 | 943 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 28 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 479.00 | | | 959 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 697.00 | | | 927 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 782.00 | | | 31 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 016.00 | | 29 000.00 | 947 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 362.00 | | 29 000.00 | 900 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 169.00 | 61 981.00 | | 592 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 214.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 886.00 | 61 768.00 | | 590 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 259.00 | 116 259.00 | | 116 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 687.00 | 75 687.00 | | 75 687.00 |
UX Autres créances clients | 192 659.00 | 192 659.00 | | 192 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 135.00 | 104 936.00 | 103 199.00 | 208 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 201.00 | | | 124 201.00 |
VP Divers | 135 212.00 | 135 212.00 | | 135 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 949.00 | 128 949.00 | | 128 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 146.00 | 332 146.00 | | 332 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 030.00 | 425 831.00 | 103 199.00 | 529 030.00 |