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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 220.00 | 551 553.00 | 394 668.00 | 946 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 048.00 | 570 781.00 | 398 267.00 | 969 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 531.00 | | 135 531.00 | 135 531.00 |
BZ Autres créances | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
CF Disponibilités | 114 753.00 | | 114 753.00 | 114 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 392.00 | | 284 392.00 | 284 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 439.00 | 570 781.00 | 682 658.00 | 1 253 439.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DH Report à nouveau | 52 682.00 | 38 383.00 | | 52 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 763.00 | 24 299.00 | | 35 763.00 |
DK Provisions réglementées | 51 926.00 | 24 566.00 | | 51 926.00 |
DL TOTAL (I) | 149 236.00 | 96 113.00 | | 149 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 119.00 | 247 264.00 | | 352 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 913.00 | 47 135.00 | | 30 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 14 639.00 | | 17 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 944.00 | 31 951.00 | | 36 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 380.00 | | | 78 380.00 |
EA Autres dettes | 17 240.00 | 17 124.00 | | 17 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 422.00 | 358 113.00 | | 533 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 658.00 | 454 226.00 | | 682 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 790.00 | 177 231.00 | | 292 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 563.00 | | 169 650.00 | 806 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 165.00 | 969 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 165.00 | 965 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 964.00 | | 169 650.00 | 802 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 780.00 | 72 166.00 | 7 165.00 | 505 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 780.00 | 72 166.00 | 7 165.00 | 505 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 119.00 | 111 487.00 | 222 267.00 | 352 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 639.00 | 169 639.00 | | 169 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 722.00 | 169 639.00 | 3 083.00 | 172 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 422.00 | 292 790.00 | 222 267.00 | 533 422.00 |