| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AP Constructions | 814 340.00 | 478 867.00 | 335 473.00 | 814 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 153.00 | 448 480.00 | 206 673.00 | 655 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 983.00 | 339 549.00 | 246 434.00 | 585 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 95 477.00 | | 95 477.00 | 95 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358 318.00 | | 358 318.00 | 358 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 981.00 | 1 272 206.00 | 1 245 776.00 | 2 517 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 209.00 | | 100 209.00 | 100 209.00 |
BT Marchandises | 6 293 554.00 | 1 189 924.00 | 5 103 630.00 | 6 293 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 395 755.00 | 849 961.00 | 6 545 794.00 | 7 395 755.00 |
BZ Autres créances | 718 246.00 | | 718 246.00 | 718 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CF Disponibilités | 2 439 840.00 | | 2 439 840.00 | 2 439 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 288.00 | | 129 288.00 | 129 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 087 513.00 | 2 039 885.00 | 15 047 628.00 | 17 087 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 605 495.00 | 3 312 091.00 | 16 293 404.00 | 19 605 495.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 520 000.00 | 3 520 000.00 | | 3 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DG Autres réserves | 4 719 649.00 | 1 753 637.00 | | 4 719 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 397.00 | 2 966 012.00 | | 483 397.00 |
DL TOTAL (I) | 9 075 046.00 | 8 591 649.00 | | 9 075 046.00 |
DP Provisions pour risques | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 853.00 | | | 86 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 587 000.00 | 484 734.00 | | 5 587 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 888.00 | 210 469.00 | | 415 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 352.00 | 1 896 075.00 | | 831 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 902.00 | 1 905 099.00 | | 272 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 107 143.00 | 4 496 379.00 | | 7 107 143.00 |
ED (V) | 24 362.00 | 4 005.00 | | 24 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 293 404.00 | 13 092 032.00 | | 16 293 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 372 025.00 | | 30 372 025.00 | 30 372 025.00 |
FG Production vendue services | 211 551.00 | | 211 551.00 | 211 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 583 576.00 | | 30 583 576.00 | 30 583 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 900 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 085 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 741 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 853.00 | |
GE Autres charges | | | 33 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 314 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -44 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 671.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 671.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | -671.00 | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 412.00 | 1 316 498.00 | | 147 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 028 919.00 | 38 499 168.00 | | 31 028 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 545 522.00 | 35 533 157.00 | | 30 545 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 397.00 | 2 966 012.00 | | 483 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 977.00 | | 707 151.00 | 2 545 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 453 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735 147.00 | 457 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 147.00 | 2 517 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 055 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 133.00 | | 231 343.00 | 1 824 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 534.00 | | 475 809.00 | 716 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 388.00 | 125 818.00 | | 1 146 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 078.00 | 125 818.00 | | 1 141 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 86 853.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 172 695.00 | 1 017 229.00 | | 172 695.00 |
6T Sur comptes clients | 23 345.00 | 826 617.00 | | 23 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 040.00 | 1 843 846.00 | | 196 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 040.00 | 1 930 699.00 | | 196 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 352.00 | 831 352.00 | | 831 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
UP Prêts | 95 477.00 | | 95 477.00 | 95 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358 318.00 | | 358 318.00 | 358 318.00 |
UX Autres créances clients | 7 395 755.00 | 7 395 755.00 | | 7 395 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 169 274.00 | 169 274.00 | | 169 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 862.00 | 497 862.00 | | 497 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 089 138.00 | 26 346.00 | 5 062 792.00 | 5 089 138.00 |
VI Groupe et associés | 415 654.00 | 415 654.00 | | 415 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 045 081.00 | | | 5 045 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 394.00 | 148 394.00 | | 148 394.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 321.00 | 360 321.00 | | 360 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 288.00 | 129 288.00 | | 129 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 697 085.00 | 8 243 290.00 | 453 796.00 | 8 697 085.00 |
VW T.V.A. | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 107 143.00 | 2 044 351.00 | 5 062 792.00 | 7 107 143.00 |