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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 277.00 | 28 631.00 | 2 646.00 | 31 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 777.00 | 28 631.00 | 85 146.00 | 113 777.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
084 Disponibilités | 81 930.00 | | 81 930.00 | 81 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 921.00 | | 85 921.00 | 85 921.00 |
110 Total général Actif | 199 699.00 | 28 631.00 | 171 067.00 | 199 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 205.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 175.00 | 93 057.00 | | 151 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 350.00 | 58 166.00 | | 20 350.00 |
230 Autres produits | 257.00 | 200.00 | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 782.00 | 151 423.00 | | 171 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 049.00 | 17 719.00 | | 32 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 588.00 | 114.00 | | -1 588.00 |
242 Autres charges externes. | 33 213.00 | 27 389.00 | | 33 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 027.00 | 1 815.00 | | 3 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 866.00 | 84 689.00 | | 96 866.00 |
252 Charges sociales | 6 467.00 | 2 109.00 | | 6 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 954.00 | 1 260.00 | | 954.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 991.00 | 135 097.00 | | 170 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 791.00 | 16 327.00 | | 791.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 756.00 | 16 327.00 | | 756.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 856.00 | | | 4 856.00 |