| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 706 617.00 | 21 177 632.00 | 9 528 985.00 | 30 706 617.00 |
BZ Autres créances | 1 351 079.00 | 89 725.00 | 1 261 353.00 | 1 351 079.00 |
CF Disponibilités | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 772.00 | 89 725.00 | 1 267 047.00 | 1 356 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 063 390.00 | 21 267 357.00 | 10 796 032.00 | 32 063 390.00 |
CU Autres participations | 30 706 606.00 | 21 177 621.00 | 9 528 985.00 | 30 706 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -31 177 566.00 | -10 664 309.00 | | -31 177 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 799 645.00 | -20 513 257.00 | | 9 799 645.00 |
DL TOTAL (I) | -21 369 549.00 | -31 169 194.00 | | -21 369 549.00 |
DP Provisions pour risques | 949 518.00 | 9 854 092.00 | | 949 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 949 518.00 | 9 854 092.00 | | 949 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 5 760.00 | | 13 000.00 |
EA Autres dettes | 31 203 063.00 | 21 575 344.00 | | 31 203 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 216 063.00 | 21 581 104.00 | | 31 216 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 796 032.00 | 266 003.00 | | 10 796 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 573 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 570 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 635 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 871 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 544 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 971 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 337 504.00 | 1 702 829.00 | | 6 337 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 337 504.00 | 1 702 829.00 | | 6 337 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 629.00 | 6 342 600.00 | | 84 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084 629.00 | 6 342 600.00 | | 5 084 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252 875.00 | -4 639 771.00 | | 1 252 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 307.00 | | | 424 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 972 792.00 | 2 817 643.00 | | 23 972 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 173 147.00 | 23 330 900.00 | | 14 173 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 799 645.00 | -20 513 257.00 | | 9 799 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 706 617.00 | | | 30 706 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 706 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 706 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 706 617.00 | | | 30 706 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 854 092.00 | 155 878.00 | 9 060 452.00 | 9 854 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 854 092.00 | 155 878.00 | 9 060 452.00 | 9 854 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 346 818.00 | 1 346 818.00 | | 1 346 818.00 |
VI Groupe et associés | 31 202 758.00 | 31 202 758.00 | | 31 202 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 079.00 | 1 351 079.00 | | 1 351 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 216 063.00 | 31 216 063.00 | | 31 216 063.00 |