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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 530 000.00 | | 2 530 000.00 | 2 530 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 994 906.00 | | 38 994 906.00 | 38 994 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 716.00 | | 143 716.00 | 143 716.00 |
BZ Autres créances | 3 785 100.00 | | 3 785 100.00 | 3 785 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 993.00 | | 516 993.00 | 516 993.00 |
CF Disponibilités | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 497 970.00 | | 4 497 970.00 | 4 497 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 492 876.00 | | 43 492 876.00 | 43 492 876.00 |
CU Autres participations | 36 464 678.00 | | 36 464 678.00 | 36 464 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 721.00 | 510 000.00 | | 535 721.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 641 685.00 | 12 091.00 | | 2 641 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 12 549 676.00 | 9 694 995.00 | | 12 549 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 510 684.00 | 2 854 681.00 | | 3 510 684.00 |
DL TOTAL (I) | 19 288 766.00 | 13 122 767.00 | | 19 288 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 123.00 | 76 818.00 | | 82 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 123.00 | 76 818.00 | | 82 123.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 500 875.00 | | | 2 500 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 484 881.00 | 7 926 349.00 | | 9 484 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 729 628.00 | 16 534 882.00 | | 11 729 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 079.00 | 52 443.00 | | 39 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 523.00 | 379 238.00 | | 367 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 121 987.00 | 24 892 912.00 | | 24 121 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 492 876.00 | 38 092 498.00 | | 43 492 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 094 423.00 | | 2 094 423.00 | 2 094 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 423.00 | | 2 094 423.00 | 2 094 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 403 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 681.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 568 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 879 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 705 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 003.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 761.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 758.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 353.00 | 295 049.00 | | 194 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 994.00 | 4 673 115.00 | | 5 667 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 157 310.00 | 1 818 434.00 | | 2 157 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 510 684.00 | 2 854 681.00 | | 3 510 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 169 839.00 | | 8 109 134.00 | 34 169 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 284 067.00 | | 36 464 906.00 | 3 284 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 284 067.00 | | 38 994 906.00 | 3 284 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 169 839.00 | | 5 579 134.00 | 34 169 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 818.00 | 5 304.00 | | 76 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 818.00 | 5 304.00 | | 76 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 500 875.00 | | | 2 500 875.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 301 786.00 | 782 143.00 | 3 128 572.00 | 4 301 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 816.00 | 136 816.00 | | 136 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 558.00 | 142 558.00 | | 142 558.00 |
UX Autres créances clients | 143 716.00 | | | 143 716.00 |
VB T. V. A. | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VC Groupe et associés | 3 642 375.00 | | | 3 642 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 484 881.00 | 2 247 876.00 | 6 444 148.00 | 9 484 881.00 |
VI Groupe et associés | 7 427 842.00 | 700 842.00 | 2 000 000.00 | 7 427 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 433.00 | | | 138 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 746.00 | 2 987 371.00 | 942 375.00 | 3 929 746.00 |
VW T.V.A. | 72 210.00 | 72 210.00 | | 72 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 121 987.00 | 4 137 464.00 | 11 572 720.00 | 24 121 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |