| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833 201.00 | 829 477.00 | 3 724.00 | 833 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 825 396.00 | 1 825 396.00 | | 1 825 396.00 |
AP Constructions | 1 601 750.00 | 525 463.00 | 1 076 287.00 | 1 601 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 772.00 | 1 144 210.00 | 269 562.00 | 1 413 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 379 128.00 | 1 271 923.00 | 1 107 205.00 | 2 379 128.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 053 799.00 | 5 596 469.00 | 2 457 329.00 | 8 053 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 986.00 | | 61 986.00 | 61 986.00 |
BT Marchandises | 36 018 043.00 | 253 631.00 | 35 764 412.00 | 36 018 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 926 342.00 | | 2 926 342.00 | 2 926 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 477 798.00 | 87 279.00 | 36 390 519.00 | 36 477 798.00 |
BZ Autres créances | 38 435 006.00 | | 38 435 006.00 | 38 435 006.00 |
CF Disponibilités | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 451.00 | | 134 451.00 | 134 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 132 351.00 | 340 910.00 | 113 791 441.00 | 114 132 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 186 491.00 | 5 937 379.00 | 116 249 111.00 | 122 186 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 477 000.00 | 6 477 000.00 | | 6 477 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 647 700.00 | 647 700.00 | | 647 700.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | 23 471 699.00 | 21 714 008.00 | | 23 471 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 184 905.00 | 8 804 190.00 | | 11 184 905.00 |
DL TOTAL (I) | 41 781 427.00 | 37 643 021.00 | | 41 781 427.00 |
DP Provisions pour risques | 340.00 | 140 000.00 | | 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 133 157.00 | 1 071 094.00 | | 1 133 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 133 497.00 | 1 211 094.00 | | 1 133 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 693 556.00 | 14 260 878.00 | | 13 693 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 271.00 | 576 990.00 | | 1 250 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 248 335.00 | 53 685 599.00 | | 50 248 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435 238.00 | 2 601 305.00 | | 3 435 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 433.00 | 18 812.00 | | 204 433.00 |
EA Autres dettes | 4 502 350.00 | 2 562 464.00 | | 4 502 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 334 186.00 | 73 706 050.00 | | 73 334 186.00 |
ED (V) | | 11 512.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 249 111.00 | 112 571 679.00 | | 116 249 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 083 915.00 | 73 129 060.00 | | 72 083 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 520 178.00 | 14 087 899.00 | | 13 520 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 380 892 824.00 | 380 892 824.00 | |
FG Production vendue services | 6 938 319.00 | 661 000.00 | 7 599 319.00 | 6 938 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 319.00 | 381 553 824.00 | 388 492 143.00 | 6 938 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 975 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 999 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 621 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 268 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 633 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 341 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 036 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 294 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 100.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 063.00 | 48 124.00 | | 62 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 811.00 | 48 124.00 | | 64 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 811.00 | -48 124.00 | | -64 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 692 208.00 | 559 976.00 | | 692 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352 291.00 | 4 393 789.00 | | 5 352 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 012 059.00 | 361 060 378.00 | | 390 012 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 827 153.00 | 352 256 187.00 | | 378 827 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 184 905.00 | 8 804 190.00 | | 11 184 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 594 180.00 | | 521 785.00 | 7 594 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 268.00 | 52 897.00 | 8 053 799.00 | 9 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 658 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 268.00 | 52 897.00 | 5 394 651.00 | 9 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658 597.00 | | | 2 658 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 935 032.00 | | 521 785.00 | 4 935 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 256 216.00 | 390 403.00 | 50 149.00 | 5 256 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632 681.00 | 22 191.00 | | 2 632 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 535.00 | 368 211.00 | 50 149.00 | 2 623 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211 094.00 | 62 403.00 | 140 000.00 | 1 211 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 656.00 | | 242 025.00 | 495 656.00 |
6T Sur comptes clients | 86 662.00 | 617.00 | | 86 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582 318.00 | 617.00 | 242 025.00 | 582 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793 413.00 | 63 020.00 | 382 025.00 | 1 793 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | 382 025.00 | |
UG ‐ Financières | | 340.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 063.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 248 335.00 | 50 248 335.00 | | 50 248 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 071.00 | 1 114 071.00 | | 1 114 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 716.00 | 541 716.00 | | 541 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 711.00 | 270 711.00 | | 270 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 204 433.00 | 204 433.00 | | 204 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 502 350.00 | 4 502 350.00 | | 4 502 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 36 477 798.00 | 36 477 798.00 | | 36 477 798.00 |
VB T. V. A. | 861 890.00 | 861 890.00 | | 861 890.00 |
VC Groupe et associés | 28 711 294.00 | 28 711 294.00 | | 28 711 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 693 556.00 | 13 693 556.00 | | 13 693 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827 277.00 | 827 277.00 | | 827 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861 820.00 | 8 861 820.00 | | 8 861 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 451.00 | 134 451.00 | | 134 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 047 805.00 | 75 047 255.00 | 550.00 | 75 047 805.00 |
VW T.V.A. | 681 463.00 | 681 463.00 | | 681 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 083 915.00 | 72 083 915.00 | | 72 083 915.00 |