| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 122 848.00 | | 122 848.00 | 122 848.00 |
AP Constructions | 464 270.00 | 277 669.00 | 186 601.00 | 464 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 479.00 | 206.00 | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 190.00 | 1 853.00 | 1 336.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069 315.00 | | 1 069 315.00 | 1 069 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 881.00 | 280 002.00 | 1 384 880.00 | 1 664 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 591.00 | 42 019.00 | 1 572.00 | 43 591.00 |
BZ Autres créances | 514 057.00 | | 514 057.00 | 514 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 441.00 | 4 832.00 | 3 609.00 | 8 441.00 |
CF Disponibilités | 224 887.00 | | 224 887.00 | 224 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 220.00 | 46 851.00 | 744 369.00 | 791 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 102.00 | 326 853.00 | 2 129 249.00 | 2 456 102.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 2 075 929.00 | 3 060 265.00 | | 2 075 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 951.00 | 52 494.00 | | 21 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 711.00 | 3 129 589.00 | | 2 114 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 016.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 016.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 462.00 | 1 503 240.00 | | 6 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 900.00 | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967.00 | 5 111.00 | | 4 967.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 538.00 | 1 511 251.00 | | 14 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 249.00 | 4 650 855.00 | | 2 129 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 635.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 242.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145 574.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 016.00 | 145 574.00 | | 10 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 016.00 | 135 559.00 | | 10 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 759.00 | 244 819.00 | | 129 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 807.00 | 192 325.00 | | 107 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 951.00 | 52 494.00 | | 21 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 767.00 | | 19 315.00 | 2 098 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 1 073 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 200.00 | 1 664 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 590 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 194.00 | | | 594 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504 573.00 | | 19 315.00 | 1 504 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 007.00 | 16 195.00 | 3 200.00 | 267 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 007.00 | 16 195.00 | 3 200.00 | 267 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
6T Sur comptes clients | 27 384.00 | 14 635.00 | | 27 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 794.00 | 4 832.00 | 5 794.00 | 5 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 178.00 | 19 467.00 | 5 794.00 | 33 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069 315.00 | 1 069 315.00 | | 1 069 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 591.00 | | 43 591.00 | 43 591.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VI Groupe et associés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 592.00 | 512 592.00 | | 512 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 207.00 | 1 583 616.00 | 43 591.00 | 1 627 207.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 538.00 | 13 318.00 | 1 220.00 | 14 538.00 |